| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| תכלית גלובל ג נדלן15 | תעודת סל | 0.51 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 29.5 | 6.7 |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 22.35 | 5.1 |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 21.91 | 5.0 |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 16.49 | 3.7 |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 0.38 | 0.1 |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.41 | 0.1 |
| דלר-0397.5M502רכישה | CALL אופציית | 0.33 | 0.1 |
| דלר-0410.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.05 | 0.0 |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.07 | 0.0 |