| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| TRESASURY BILL B 05/28/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 40.79 | 46.3 |
| TREASURY BILL 0 12/11/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 13.82 | 15.7 |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.91 | 18.1 |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 15.06 | 17.1 |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.66 | 12.1 |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.65 | 4.1 |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0.4 |