|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
63.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
89.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
58 |
מניות, שהם 45.65% מהקרן |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 3.48 | 1,100 | 2.2 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 2.88 | 1,700 | 1.8 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 2.45 | 3,800 | 1.6 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 2.24 | 6,500 | 1.4 | |
| APPLE INC | מניה | 1.99 | 2,700 | 1.3 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.97 | 10,000 | 1.2 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.77 | 6,000 | 1.1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 1.64 | 11,000 | 1.0 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | מניה | 1.54 | 1,700 | 1.0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.53 | 16,000 | 1.0 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | מניה | 1.44 | 2,000 | 0.9 | |
| GAMBLE CO& PROCTER | מניה | 1.33 | 2,500 | 0.8 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 1.31 | 2,200 | 0.8 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 1.15 | 5,500 | 0.7 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 1.03 | 5,000 | 0.7 | |
| .MACY'S INC | מניה | 1.01 | 2,500 | 0.6 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 1.01 | 6,000 | 0.6 | |
| JOHNSON& JOHNSON | מניה | 0.83 | 1,300 | 0.5 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.68 | 2,500 | 0.4 | |
| CVS HEALTH CORP | מניה | 0.68 | 1,100 | 0.4 | |
| COMCAST CORP -CL A | מניה | 0.67 | 2,000 | 0.4 | |
| EMC CORPORATION | מניה | 0.65 | 4,000 | 0.4 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.64 | 1,000 | 0.4 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.63 | 100 | 0.4 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | מניה | 0.62 | 1,000 | 0.4 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.6 | 800 | 0.4 | |
| ORBOTECH LTD | מניה | 0.58 | 6,000 | 0.4 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.57 | 2,200 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.55 | 500 | 0.3 | |
| 3M CO | מניה | 0.52 | 500 | 0.3 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.5 | 1,900 | 0.3 | |
| FACEBOOK | מניה | 0.48 | 1,000 | 0.3 | |
| BOEING CO | מניה | 0.46 | 500 | 0.3 | |
| UNITED PARCEL SERVICE -CLB | מניה | 0.44 | 700 | 0.3 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 0.43 | 1,500 | 0.3 | |
| LKQ CORP | מניה | 0.41 | 2,500 | 0.3 | |
| AMGEN INC | מניה | 0.39 | 400 | 0.2 | |
| CBS CORP- CL B | מניה | 0.35 | 1,000 | 0.2 | |
| CONOCOPHILLIPS | מניה | 0.35 | 900 | 0.2 | |
| MALLINCKRODT PLC | מניה | 0.34 | 500 | 0.2 | |
| INTERNATIONAL PAPER | מניה | 0.33 | 1,000 | 0.2 | |
| MARATHON OIL CORP | מניה | 0.32 | 2,000 | 0.2 | |
| .CORNING INC | מניה | 0.3 | 2,000 | 0.2 | |
| .VIACOM INC | מניה | 0.29 | 700 | 0.2 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 0.25 | 1,000 | 0.2 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | מניה | 0.25 | 500 | 0.2 | |
| PRAXAIR INC | מניה | 0.23 | 300 | 0.1 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.22 | 70 | 0.1 | |
| .THE WALT DISNEY CO | מניה | 0.2 | 350 | 0.1 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.2 | 500 | 0.1 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.16 | 300 | 0.1 | |
| WAL-MART STORES INC | מניה | 0.16 | 300 | 0.1 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.13 | 400 | 0.1 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.13 | 500 | 0.1 | |
| RADWARE LTD | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.1 | |
| SUPERCOM LTD | מניה | 0.1 | 2,000 | 0.1 | |
| RECEPTOS INC | מניה | 0.07 | 100 | 0.0 | |
| BED BATH AND BEYOND INC | מניה | 0.05 | 100 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 50 | 0.0 | |
| P 500 FUTURE MAR15&S | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 34.41% מהקרן |
| T 0.875 10/2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 21.82 | 3,500,000 | 13.8 | |
| T1.5 31/10/2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 12.59 | 2,000,000 | 8.0 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.84% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.83 | 2,500 | 1.2 | |
| P SMALLCAP 600&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.74 | 2,500 | 1.1 | |
| VANGUARD HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.21 | 1,500 | 0.8 | |
| P 500 - ETF&VANGUARD S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.15 | 1,000 | 0.7 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELECT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.88 | 2,000 | 0.6 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 1,000 | 0.4 | |
| VANGUARD UTILITIES ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.33 | 500 | 0.2 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.04 | 300 | 0.0 | |
| ISHARES US TELECOMMUNICATIONS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.02 | 100 | 0.0 | |
| ISHARES US ENERGY ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.01 | 30 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.43% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 40.68 | | 25.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -30.43 | | -19.3 | |
|