|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
98.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
326.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
42 |
מניות, שהם 79.66% מהקרן |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 4.47 | 1,553,100 | 4.4 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FMX | מניה | 4.04 | 11,810 | 4.0 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 3.58 | 17,500 | 3.5 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS 3328 | מניה | 3.38 | 1,003,100 | 3.3 | |
| LFC | מניה | 3.36 | 14,000 | 3.3 | |
| CHINA CITIC BANK-H | מניה | 3.26 | 1,100,000 | 3.2 | |
| CHINA MOBILE CHL | מניה | 3.19 | 11,900 | 3.1 | |
| HDFC BANK HDB | מניה | 3.19 | 13,275 | 3.1 | |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. 3968 | מניה | 3.11 | 346,730 | 3.0 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 3.09 | 1,381,000 | 3.0 | |
| ICICI BANK LTD-SPON IBN | מניה | 3.06 | 60,375 | 3.0 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 2.89 | 900,000 | 2.8 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 2.47 | 1,000 | 2.4 | |
| BANCO BRADESCO BBD | מניה | 2.46 | 46,000 | 2.4 | |
| BRF - BRASIL FOODS SA-ADR | מניה | 2.42 | 25,050 | 2.4 | |
| POSKO-ADR X | מניה | 2.4 | 10,000 | 2.4 | |
| TKC | מניה | 2.34 | 39,600 | 2.3 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 2.29 | 45,000 | 2.2 | |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR RDY | מניה | 2.16 | 10,000 | 2.1 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES INFY | מניה | 1.92 | 13,840 | 1.9 | |
| PETROLEO BRASILEIRO PBR | מניה | 1.92 | 75,000 | 1.9 | |
| CHINA UNICOM CHU | מניה | 1.83 | 30,000 | 1.8 | |
| AMBEV SA | מניה | 1.72 | 63,000 | 1.7 | |
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR TSU | מניה | 1.7 | 18,200 | 1.7 | |
| LARSEN & TOURBO-GDR REG S | מניה | 1.53 | 13,650 | 1.5 | |
| CERDICORP LTD | מניה | 1.24 | 2,125 | 1.2 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 1.06 | 2,950 | 1.0 | |
| CHINA TELECOM CORP CHA | מניה | 1.06 | 4,500 | 1.0 | |
| CEMEX SA- SPONS ADR PART CER CX | מניה | 1.02 | 27,300 | 1.0 | |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR RRIGD | מניה | 0.98 | 8,100 | 1.0 | |
| MAHINDRA & MAHINDARA-SP GDR | מניה | 0.95 | 11,400 | 0.9 | |
| PETROCHINA COMPANY PTR | מניה | 0.88 | 2,000 | 0.9 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR | מניה | 0.83 | 30,000 | 0.8 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 0.82 | 12,000 | 0.8 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEM SNP | מניה | 0.8 | 2,500 | 0.8 | |
| GERDAU SA-SPON ADR | מניה | 0.63 | 45,950 | 0.6 | |
| COSAN LTD-CL A SHRS | מניה | 0.56 | 20,000 | 0.6 | |
| JBS SA-SPONSORED ADR | מניה | 0.5 | 14,000 | 0.5 | |
| SANDS CHINA LTD | מניה | 0.35 | 17,600 | 0.3 | |
| COMPHANIA BRAZILERA CBD | מניה | 0.1 | 700 | 0.1 | |
| SESA GOA LTD | מניה | 0.09 | 1,680 | 0.1 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0.01 | 54,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.01% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| mini MSCI Emg Mkt Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 22.53% מהקרן |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.44 | 28,290 | 6.3 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN EWT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.01 | 96,000 | 5.9 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN EZA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.44 | 16,060 | 4.4 | |
| ISHARES MSCI INDONESIA INVES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.86 | 17,000 | 1.8 | |
| MARKET VECTORS RUSSIA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.78 | 30,000 | 1.7 | |
| ISHARES MSCI MALAYSIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.49 | 28,200 | 1.5 | |
| MARKET VECTORS INDONESIA IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 5,000 | 0.5 | |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.02 | 200 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| DELEK GLOBAL REAL ESTATE LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,561 | 0.0 | |
| אפאר 1 (לא סחיר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,978 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.39% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 2,962,593 | 1.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 31,259 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,268 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 378 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 21 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.09 | -3,030,500 | -3.0 | |
|