|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
32.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
144.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 2.64% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.37 | 500 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.26 | 3,000 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.25 | 3,000 | 0.1 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.24 | 320 | 0.1 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.21 | 175 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.19 | 1,650 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.19 | 3,000 | 0.1 | |
| AG | מניה | 0.17 | 340 | 0.1 | |
| AMERADA HESS CORP HES | מניה | 0.16 | 200 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.1 | 1,000 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.09 | 1,500 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.08 | 500 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.07 | 750 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0.05 | 3,000 | 0.0 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0.02 | 36,000 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 108 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.01 | 9,009 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.01 | 12,884 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 3.18% מהקרן |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 1.64 | 70,000 | 0.5 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.36 | 10,000 | 0.1 | |
| קסםסם קי דקסשח | תעודת סל | 0.35 | 1,066 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.34 | 1,080 | 0.1 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.26 | 1,000 | 0.1 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.23 | 1,000 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 70,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.20% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.17 | 53,333 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.03 | 42,675 | 0.0 | |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.50% מהקרן |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 400,000 | 0.4 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 193,667 | 0.2 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 162,537 | 0.1 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 93,672 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 220,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,020 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 51,428 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 50,000 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 42,179 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,000 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 35,347 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 172,550 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 130,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 29,100 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 26,250 | 0.0 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 23,467 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 16,666 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,333 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,270 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 72,697 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 941 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 78.66% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 15.54 | 3,003,599 | 5.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 14.78 | 2,900,000 | 4.9 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 14.15 | 4,353,319 | 4.6 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 12.4 | 3,500,000 | 4.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.53 | 2,329,000 | 3.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 7.69 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 4.57 | 1,175,482 | 1.5 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.64% מהקרן |
| STREETTRACKS GOLD TRUST GLD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 350 | 0.2 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.5 | 1,000 | 0.2 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 600 | 0.1 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.26 | 900 | 0.1 | |
26 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.59% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 93,333 | 0.0 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 101,200 | 0.0 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 19,081 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 125,194 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 138,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 46,666 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 221,061 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 80,000 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 35,925 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 55,000 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 17,185 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 36,843 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,379 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,379 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,379 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 169,722 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,500 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,500 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,540 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 593 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,455 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 292,152 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 242,096 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.48% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 1,294,780 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 162,277 | 0.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 42,786 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,747 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,278 | 0.0 | |
|