|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
45.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
12 |
מניות, שהם 2.57% מהקרן |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.36 | 1,300 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.33 | 2,500 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.23 | 1,300 | 0.0 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | מניה | 0.22 | 15,000 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.22 | 200 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.22 | 250 | 0.0 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.2 | 20,000 | 0.0 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.2 | 15,000 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.19 | 300 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.16 | 250 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.0 | |
10 |
תעודות סל, שהם 12.05% מהקרן |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 3.5 | 250,000 | 0.8 | |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 2.12 | 15,000 | 0.5 | |
| תכלאינ נט בנדשח | תעודת סל | 1.95 | 130,000 | 0.4 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 1.07 | 30,000 | 0.2 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 1.07 | 75,000 | 0.2 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.75 | 50,000 | 0.2 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.54 | 2,500 | 0.1 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.45 | 3,000 | 0.1 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.35 | 10,000 | 0.1 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 0.25 | 11,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אידיבי פת אפ 3 | כתב אופציה | 0.01 | 90,003 | 0.0 | |
49 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.38% מהקרן |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 150,000 | 0.2 | |
| CITIGROUP INC | אג"ח קונצרני | 0.95 | 50,000 | 0.2 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV | אג"ח קונצרני | 0.91 | 50,000 | 0.2 | |
| EBAY INC | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 150,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.74 | 150,000 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 160,000 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.68 | 192,755 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 130,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 110,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 120,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 100,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 80,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 105,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 80,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 70,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 70,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 80,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 70,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 50,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 60,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 50,000 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 50,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 50,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,000 | 0.0 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 30,000 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 42,850 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,132 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,600 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 34.01% מהקרן |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 10.01 | 1,800,000 | 2.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 8.04 | 1,500,000 | 1.7 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 6.9 | 1,500,000 | 1.5 | |
| STATE OF ISRAEL | אג"ח מדינה | 3.97 | 200,000 | 0.9 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.1 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 1.99 | 400,000 | 0.4 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.28% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 8.28 | 1,800,000 | 1.8 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| ת25-502M001460C | CALL אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| דלר-502M0.0400C | CALL אופציית | -0.06 | -75 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.29% מהקרן |
| דלר-502M0.0400P | PUT אופציית | 0.32 | 75 | 0.1 | |
| ת25-502M001460P | PUT אופציית | -0.03 | -3 | 0.0 | |
10 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.47% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.82 | 2,000 | 0.8 | |
| WISDOMTREE GERMANY HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.08 | 4,000 | 0.5 | |
| ISHARES S&P 500 INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.84 | 500 | 0.4 | |
| WISDOMTREE JAPAN DIVIDEND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 1,700 | 0.3 | |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.08 | 1,000 | 0.2 | |
| ISHARES RUSSELL 2000 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.07 | 500 | 0.2 | |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 400 | 0.2 | |
| FINANCIAL SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.85 | 2,000 | 0.2 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.68 | 500 | 0.1 | |
| POWERSHARES INDIA PORTFOLIO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 1,500 | 0.1 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 27,529 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| קמור ח חש12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,928 | 0.0 | |
6 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|