|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
111.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
364.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.39% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.34 | 400,000 | 0.4 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.05 | 128,781 | 0.1 | |
| כרמל אחז אג א-ש | אג"ח להמרה | 0 | 4,308 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0 | 7,755 | 0.0 | |
31 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.65% מהקרן |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 800,000 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 562,460 | 0.6 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 500,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 465,000 | 0.5 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 445,443 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 365,635 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 300,000 | 0.3 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 270,000 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 287,900 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 246,431 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 125,605 | 0.1 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 190,495 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 109,182 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 114,571 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 64,999 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 39,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 35,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,147 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 38,604 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,119 | 0.0 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,415 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,285 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,133 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 12,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 22,000 | 0.0 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 93.93% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 41.06 | 46,340,000 | 46.3 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 30.42 | 34,333,396 | 34.3 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 8.85 | 9,983,942 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 6.62 | 7,477,607 | 7.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.25 | 4,800,000 | 4.8 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.4 | 1,576,642 | 1.6 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 1,500,000 | 1.5 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 646 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 646 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 646 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.02% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|