|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
53.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 4.03% מהקרן |
| דלק רכב | מניה | 0.5 | 1,700 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.39 | 1,000 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.33 | 1,500 | 0.0 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.31 | 18,050 | 0.0 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.28 | 12,600 | 0.0 | |
| יואל | מניה | 0.27 | 300 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.26 | 1,200 | 0.0 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.25 | 82 | 0.0 | |
| נצבא | מניה | 0.25 | 600 | 0.0 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.19 | 100 | 0.0 | |
| AMERADA HESS CORP US | מניה | 0.18 | 90 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.15 | 400 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.15 | 1,000 | 0.0 | |
| AGCO CORP | מניה | 0.12 | 88 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.11 | 300 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.1 | 400 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.08 | 44 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.07 | 300 | 0.0 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0.02 | 16,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0 | | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 2.94% מהקרן |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.9 | 15,000 | 0.1 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.7 | 1,000 | 0.1 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.44 | 533 | 0.1 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.44 | 540 | 0.1 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.36 | 1,000 | 0.0 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 0.1 | 1,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.17% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0.05 | 26,984 | 0.0 | |
36 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.19% מהקרן |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 68,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 40,000 | 0.0 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 66,203 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 42,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 37,997 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 30,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 30,100 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 22,500 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 26,842 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 20,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 60,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 18,229 | 0.0 | |
| גלובל פינ8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 16,163 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 12,857 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 15,000 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 13,125 | 0.0 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 12,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 8,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 43,967 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 7,500 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,000 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,069 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,769 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,400 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,998 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 4,522 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 36,332 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 3,040 | 0.0 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 76.83% מהקרן |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 23.64 | 2,850,000 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 21.37 | 2,047,531 | 2.8 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 15.82 | 1,750,000 | 2.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 7.85 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 7.02 | 900,000 | 0.9 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.13 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.00% מהקרן |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 105 | 0.1 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.34 | 460 | 0.0 | |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.26 | 200 | 0.0 | |
27 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.36% מהקרן |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 148,111 | 0.0 | |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 7,272 | 0.0 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 29,913 | 0.0 | |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 13,333 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 19,760 | 0.0 | |
| קמור ח חש12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 6,666 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 4,106 | 0.0 | |
| חפצח אגא חש09/2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 24,685 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,663 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,664 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 3,663 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 15,000 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,500 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,500 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| בוימלגרין -ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,525 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,050 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש12/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 102 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש13/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 596 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 102,057 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 84,452 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,248 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,248 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,248 | 0.0 | |
| סנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.50% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 7.61 | | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|