| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
14 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.95% מהקרן |
| CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.625% 06/03/15 | אג"ח קונצרני | 5.82 | 600,000 | 2.4 | |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 1.375% | אג"ח קונצרני | 5.81 | 600,000 | 2.4 | |
| RDSALN3.1%6/15 | אג"ח קונצרני | 5.76 | 590,000 | 2.3 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.375% 21/09/15 | אג"ח קונצרני | 5.01 | 500,000 | 2.0 | |
| PFIZER 5.35 % 3/15 | אג"ח קונצרני | 5 | 506,000 | 2.0 | |
| WSTP 4.2 02/15 | אג"ח קונצרני | 4.91 | 500,000 | 2.0 | |
| TOTAL 2.875%3/15 | אג"ח קונצרני | 4.51 | 456,000 | 1.8 | |
| DBS BANK LTD/SINGAPORE 2.375% 14/09/15 | אג"ח קונצרני | 4.42 | 450,000 | 1.8 | |
| BK OF MONTREAL2.85%6/15 | אג"ח קונצרני | 4.39 | 450,000 | 1.8 | |
| WESTPAC BANKING CORP 3% 04/08/15 | אג"ח קונצרני | 3.66 | 370,000 | 1.5 | |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 14/04/15 | אג"ח קונצרני | 2.93 | 300,000 | 1.2 | |
| NAB 2%3/15 | אג"ח קונצרני | 2.43 | 250,000 | 1.0 | |
| GENERAL ELEC CAP ORP 3.5% 29/06/15 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 73,000 | 0.3 | |
| GEN ELEC 4.875% 03/15 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 60,000 | 0.2 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 4.33% מהקרן |
| TREASURY BILL 19/03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.33 | 450,000 | 1.8 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 42.36% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.08 | 1,671,263 | 6.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.32 | 1,592,019 | 6.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 735,928 | 2.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 350,820 | 1.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 201,042 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 590 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0.0 | |