|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
237.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
14 |
מניות, שהם 9.93% מהקרן |
| קליל | מניה | 1.71 | 2,886 | 0.8 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.1 | 502 | 0.5 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.93 | 3,473 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.89 | 7,936 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.88 | 8,894 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.79 | 7,102 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.77 | 12,183 | 0.3 | |
| פוקס | מניה | 0.75 | 3,668 | 0.3 | |
| אמות | מניה | 0.73 | 27,420 | 0.3 | |
| דלק רכב | מניה | 0.58 | 6,728 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.53 | 30,915 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.17 | 3,684 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.09 | 3,624 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 1,660 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.08% מהקרן |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.95 | 13,458 | 0.4 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.13 | 1,819 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 1.68% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 1.22 | 208,151 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.46 | 615,707 | 0.2 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.66% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 2.66 | 964,000 | 1.2 | |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.09% מהקרן |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 2.53 | 997,720 | 1.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 626,009 | 0.9 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.85 | 800,000 | 0.8 | |
| המשביר 365 אג"ח ב' | אג"ח קונצרני | 1.84 | 786,423 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.8 | 765,418 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.78 | 592,284 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.71 | 758,562 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.63 | 718,509 | 0.7 | |
| 4.28% מנורה מב' א' 11/19 מדד 04.894 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 503,240 | 0.7 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 455,916 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.32 | 627,977 | 0.6 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 450,439 | 0.6 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.28 | 550,000 | 0.6 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.24 | 550,000 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.2 | 498,657 | 0.5 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 375,879 | 0.5 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 360,950 | 0.5 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 464,777 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 500,000 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 514,852 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 432,638 | 0.5 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 417,850 | 0.5 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 470,000 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 448,412 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 386,092 | 0.5 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 414,760 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 414,394 | 0.4 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 1 | 436,000 | 0.4 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 347,519 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 372,027 | 0.4 | |
| גזית גלוב אג"ח ב' 14/16 צמוד אירו 5.4822 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 504,190 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 400,085 | 0.4 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 359,052 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.87 | 437,704 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 401,421 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 379,429 | 0.4 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 357,973 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 338,821 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 316,165 | 0.4 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.83 | 304,582 | 0.4 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 315,910 | 0.4 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 311,955 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 281,039 | 0.3 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 259,175 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.7 | 291,213 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 268,800 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 239,866 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 268,443 | 0.3 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 279,130 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 268,859 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 266,251 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 257,851 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 212,259 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 234,078 | 0.3 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 177,001 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 183,993 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 304,777 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 311,477 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 196,357 | 0.2 | |
| 5.75% ב.יאיר אגח 4 13/15 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 183,754 | 0.2 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 204,846 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 168,905 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 201,364 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 184,088 | 0.2 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 134,635 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 187,384 | 0.2 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 172,211 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 165,316 | 0.2 | |
| 6.5% מירלנד א' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 401,612 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 171,004 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 176,327 | 0.2 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 136,981 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 578,967 | 0.2 | |
| דקסה יש הנ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 144,779 | 0.2 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 109,791 | 0.2 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 107,891 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 146,025 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 126,018 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 133,162 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 116,261 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 146,919 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 135,824 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 103,323 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 99,288 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 92,046 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 97,236 | 0.1 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.504 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 65,013 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 77,079 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 80,881 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.18 | 67,484 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 68,872 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 66,120 | 0.1 | |
| 6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,493 | 0.1 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 49,363 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 57,120 | 0.1 | |
| רוטשטיין נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 55,288 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 37,478 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 37,171 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 33,333 | 0.0 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,201 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
9 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 9.58% מהקרן |
| FIRST TRUST EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.56 | 9,653 | 1.1 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TEC | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.31 | 3,500 | 0.6 | |
| POWERSHARES DYNAMIC ENERG | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 3,072 | 0.5 | |
| FIRST TRUST FINANCIL ALPH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 5,000 | 0.4 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.94 | 1,700 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.69 | 1,350 | 0.3 | |
| ISHARES S+P INDIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.67 | 2,250 | 0.3 | |
| SPDR S&P | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.63 | 870 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.59 | 4,200 | 0.3 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,139 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.86% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|