TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק מדדית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   29.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   94.89999
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


44


אג"חים קונצרני, שהם 20.77% מהקרן
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.35321,9790.4
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.33389,4670.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.96263,5260.3
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.86199,7980.3
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.75188,6710.2
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.73195,6410.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.72206,2880.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.7191,0350.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.69225,2360.2
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.67209,5680.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.66199,3530.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.64151,3210.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.62142,3230.2
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.61164,6930.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.6145,6130.2
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.59163,9090.2
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.56145,6120.2
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.52111,2690.2
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.51105,2950.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.5140,1990.1
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.48113,9900.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.48105,4630.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.43101,2800.1
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.43105,2500.1
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.43103,6390.1
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.493,3990.1
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.4122,1860.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.38118,2750.1
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.375,6910.1
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.2974,6760.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.2675,0400.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.2457,2630.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.2450,0000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.2460,7800.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.2366,1100.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.2149,5640.1
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.1848,8370.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.1747,2530.1
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.1535,6300.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.1337,2940.0
איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני0.0820,0000.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.0512,7510.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 76.13% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה20.023,527,0326.0
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה195,327,5655.7
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה17.513,901,4015.2
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה16.594,948,4585.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.01474,9790.9


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.10% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.1 0.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן