|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
109.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
524.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.10% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.1 | 95,072 | 0.1 | |
133 |
אג"חים קונצרני, שהם 72.95% מהקרן |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.01 | 2,138,977 | 2.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 2,184,583 | 2.3 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 1,733,369 | 1.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,863,507 | 1.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,629,713 | 1.8 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,544,637 | 1.8 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,659,345 | 1.7 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,243,800 | 1.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,093,941 | 1.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,093,505 | 1.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,170,000 | 1.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.25 | 1,491,270 | 1.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,118,990 | 1.4 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,202,236 | 1.3 | |
| הכשרה בטוח אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,149,934 | 1.3 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,053,757 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 950,000 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.09 | 998,750 | 1.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,569,015 | 1.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.07 | 965,429 | 1.2 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.03 | 300,000 | 1.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 986,527 | 1.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,050,185 | 1.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 958,828 | 1.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 825,001 | 1.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,268,750 | 1.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 738,614 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,516,327 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.83 | 771,101 | 1.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.83 | 800,111 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 856,343 | 0.9 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 817,120 | 0.9 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 766,359 | 0.9 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 815,382 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 712,689 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 669,777 | 0.8 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 765,957 | 0.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 646,265 | 0.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 595,000 | 0.8 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 707,942 | 0.8 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 663,487 | 0.7 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 698,554 | 0.7 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 577,679 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 645,505 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 564,417 | 0.7 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 533,887 | 0.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 534,797 | 0.7 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 610,639 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 600,000 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 502,538 | 0.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 508,503 | 0.6 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 519,511 | 0.6 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 645,807 | 0.6 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 562,860 | 0.6 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 506,681 | 0.6 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,080,233 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 425,278 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 485,965 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 453,084 | 0.6 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 507,043 | 0.5 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 443,698 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 390,768 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 398,000 | 0.5 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 397,826 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 398,789 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 470,432 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 470,371 | 0.5 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 435,885 | 0.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 366,121 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 0.5 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 371,796 | 0.4 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 364,202 | 0.4 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 353,744 | 0.4 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 404,036 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 333,333 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 400,897 | 0.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 355,575 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 271,522 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 436,611 | 0.4 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 317,086 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 398,614 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 304,200 | 0.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 367,000 | 0.4 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 354,000 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 270,701 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 303,361 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 293,980 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 307,424 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 287,672 | 0.3 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 387,464 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 280,371 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 320,109 | 0.3 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 302,055 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 396,109 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 246,116 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 229,753 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 269,605 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 385,451 | 0.3 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 285,333 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 199,029 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 271,268 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 236,502 | 0.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 192,288 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,351,076 | 0.3 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 218,532 | 0.3 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 206,156 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 205,429 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 202,818 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 173,633 | 0.2 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 181,656 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 166,670 | 0.2 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 160,260 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 162,928 | 0.2 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 204,377 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 121,019 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 153,480 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 138,257 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 125,323 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 266,920 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 133,716 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 284,812 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 496,214 | 0.1 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 245,837 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 414,337 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 45,565 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 254,825 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,591 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 4,514 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 16.34% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 9.58 | 9,600,000 | 11.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 6.76 | 7,850,000 | 7.8 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 405,523 | 0.1 | |
| ישראלום אגח ה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 65,151 | 0.1 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 30,208 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 55,666 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 41,351 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 41,351 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 41,351 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 687,751 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 138,036 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,333,895 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,306,940 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.72% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | | 5.5 | |
|