|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
42.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
178.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
70 |
מניות, שהם 86.87% מהקרן |
| אחים נאוי | מניה | 3.81 | 78,827 | 1.6 | |
| אמת | מניה | 3.58 | 262,521 | 1.5 | |
| קליל | מניה | 3.54 | 5,739 | 1.5 | |
| מג'יק | מניה | 3.49 | 66,737 | 1.5 | |
| מיטרוניקס | מניה | 3.48 | 181,536 | 1.5 | |
| חילן טק | מניה | 3.42 | 53,833 | 1.4 | |
| וואן תוכנה | מניה | 3.38 | 18,273 | 1.4 | |
| סקופ | מניה | 3.17 | 34,700 | 1.3 | |
| סאפיינס | מניה | 3 | 48,693 | 1.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.86 | 8,888 | 1.2 | |
| פמס | מניה | 2.79 | 19,973 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 2.7 | 15,787 | 1.1 | |
| אינרום | מניה | 2.62 | 142,866 | 1.1 | |
| מר דקסיה ישראל(מימון ציבורי) 1 שח | מניה | 2.39 | 1,647 | 1.0 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 2.33 | 11,925 | 1.0 | |
| דמרי | מניה | 2.26 | 23,831 | 1.0 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 2.15 | 29,229 | 0.9 | |
| מר המ-לט (ישראל-קנדה) 1 שח | מניה | 2.15 | 27,242 | 0.9 | |
| ביג | מניה | 2.06 | 5,526 | 0.9 | |
| אימקו | מניה | 1.84 | 43,201 | 0.8 | |
| פועלים איביאי | מניה | 1.79 | 73,193 | 0.8 | |
| פולירם | מניה | 1.77 | 26,729 | 0.7 | |
| מיקרונט | מניה | 1.73 | 268,988 | 0.7 | |
| רימוני | מניה | 1.61 | 24,303 | 0.7 | |
| דנאל כא | מניה | 1.6 | 5,935 | 0.7 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 1.36 | 71,720 | 0.6 | |
| סנו | מניה | 1.2 | 3,894 | 0.5 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 1.09 | 115,213 | 0.5 | |
| אמנת | מניה | 1.07 | 33,365 | 0.4 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 1.04 | 7,206 | 0.4 | |
| פיבי | מניה | 0.98 | 7,390 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.97 | 9,441 | 0.4 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.96 | 17,139 | 0.4 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.95 | 200 | 0.4 | |
| ארד | מניה | 0.94 | 12,723 | 0.4 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 0.93 | 1,315 | 0.4 | |
| גן שמואל | מניה | 0.92 | 14,898 | 0.4 | |
| תפן | מניה | 0.78 | 122,250 | 0.3 | |
| JACADA LTD | מניה | 0.65 | 20,143 | 0.3 | |
| טלסיס | מניה | 0.6 | 21,460 | 0.3 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.58 | 58,588 | 0.2 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.49 | 28,930 | 0.2 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0.47 | 53,246 | 0.2 | |
| אל על | מניה | 0.46 | 265,000 | 0.2 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.43 | 302 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.4 | 9,582 | 0.2 | |
| סינאל | מניה | 0.39 | 11,820 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.38 | 7,994 | 0.2 | |
| כפרית | מניה | 0.36 | 10,171 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.35 | 15,231 | 0.1 | |
| מר ר.ה טכנולוגיות 0.1 שח | מניה | 0.34 | 38,073 | 0.1 | |
| רבל | מניה | 0.32 | 29,457 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.27 | 62,815 | 0.1 | |
| תאת טכנו | מניה | 0.23 | 3,906 | 0.1 | |
| איסתא 1 | מניה | 0.22 | 2,600 | 0.1 | |
| מר ספקטרוניקס 1 שח | מניה | 0.22 | 3,405 | 0.1 | |
| DSP GROUP | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.19 | 4,497 | 0.1 | |
| YAHOO INC | מניה | 0.13 | 300 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.11 | 48 | 0.0 | |
| חמת | מניה | 0.09 | 3,457 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.07 | 22,963 | 0.0 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.07 | 2,171 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.06 | 22,963 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.06 | 477 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.01 | 118 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 16 | 0.0 | |
| AMPAL-AMERICAN | מניה | 0 | 436 | 0.0 | |
| מר ב.ס.ר אירופה 0.01 שח | מניה | 0 | 30,700 | 0.0 | |
| מר סאני אלקטרוניקה 1 שח | מניה | 0 | 7,662 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.76% מהקרן |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 1.76 | 83,433 | 0.7 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.45% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.19 | 118,417 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.16 | 4,954 | 0.1 | |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.1 | 16,172 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.47% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.44 | 219,619 | 0.2 | |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.03 | 339,381 | 0.0 | |
| תפן אפ 1 25.06.16 | כתב אופציה | 0 | 20,375 | 0.0 | |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.32% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 143,447 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.0 | |
10 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.05% מהקרן |
| 4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 49,335 | 0.0 | |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 20,129 | 0.0 | |
| 2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 362 | 0.0 | |
| 4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 321,781 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 27,000 | 0.0 | |
| מר גראדלינק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 109,475 | 0.0 | |
| מר משב תעשיות קירור 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,358 | 0.0 | |
| מר נידר חברה לבנין ולפיתוח 0.01 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,566 | 0.0 | |
| מר פלישק תעשיות פלסטיקה 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 160,000 | 0.0 | |
| מר פריצקר יזמות 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 113,924 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.64% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים בנק דיסקונט | פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | | 2.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.73 | | 1.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | | 0.9 | |
|