|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
22.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 4.40% מהקרן |
| חלל תקשורת | מניה | 0.32 | 435 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.31 | 18,500 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.28 | 2,300 | 0.0 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.27 | 9 | 0.0 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 0.26 | 95 | 0.0 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.25 | 60 | 0.0 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.24 | 75 | 0.0 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.23 | 52 | 0.0 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.23 | 45 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.23 | 1,180 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.21 | 290 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.21 | 3,497 | 0.0 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.2 | 9,750 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.19 | 1,300 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.19 | 320 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.19 | 749 | 0.0 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.17 | 300 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.15 | 640 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.11 | 63 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.11 | 1,621 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.05 | 511 | 0.0 | |
| מישורים | מניה | 0 | 50 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.10% מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.1 | 96,666 | 0.0 | |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.97% מהקרן |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 106,000 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 95,328 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 130,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 130,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 29,403 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 15,843 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 17,000 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 17,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 14,500 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,218 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 23,782 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,988 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 10,440 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,722 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,577 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,269 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,035 | 0.0 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,000 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 17,000 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 13,500 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 14,458 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 9,961 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,860 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 15,697 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,397 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,237 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,600 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,900 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 79.80% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 40.15 | 2,690,178 | 2.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 19.87 | 1,337,168 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 19.78 | 1,230,000 | 1.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.77% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | | 0.0 | |
|