|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
150.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
445 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.16% מהקרן |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.16 | 550,000 | 1.8 | |
27 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.92% מהקרן |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,423,796 | 1.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,287,360 | 1.4 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,237,000 | 1.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,223,358 | 1.2 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,125,847 | 1.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,167,742 | 1.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 989,335 | 1.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 983,719 | 1.2 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,125,000 | 1.1 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,054,468 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 820,766 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 882,217 | 0.9 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 638,519 | 0.8 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 654,716 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 578,307 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 532,111 | 0.6 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 540,854 | 0.6 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 500,000 | 0.5 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 405,700 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 420,470 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 350,524 | 0.3 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
| 6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 169,743 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 101,680 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 121 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 67.78% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 36.3 | 43,611,806 | 56.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 26.6 | 34,104,611 | 41.0 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 2.88 | 3,500,000 | 4.4 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2 | 2,796,140 | 3.1 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.98% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 14.98 | 23,136,850 | 23.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.34% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | | 0.5 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.65% מהקרן |
| אלון רבוע נעמ 1-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.65 | 1,000,000 | 1.0 | |
|