TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 איביאי שקלים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   158.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   619.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


אג"חים קונצרני, שהם 5.22% מהקרן
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני22,914,5673.2
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.991,503,4511.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.66979,6481.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.24347,5840.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.18300,0000.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.17247,1420.3
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.17249,2320.3
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.15190,0000.2
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.14199,1920.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.11157,4060.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.11150,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.11153,5860.2
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.1148,3530.2
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.0570,0000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0470,0560.1


12


אג"חים מדינה, שהם 42.71% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה16.7618,300,00026.8
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה8.8214,117,45814.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.078,802,88911.3
שחר 2683 אג"ח מדינה5.48,129,3288.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.642,100,3762.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.211,330,7191.9
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה0.671,027,6001.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.63832,8951.0
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.3411,1380.5
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה0.09118,9840.1
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה0.08106,3550.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.0452,2600.1


7


מלוות קצר מועד, שהם 27.66% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד7.5512,081,11812.1
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד5.719,140,2689.1
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד4.587,339,5007.3
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד4.477,150,7877.1
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.973,151,3003.2
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.923,075,4003.1
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד1.462,335,7002.3


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 23.30% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים22.94 36.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.36 0.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן