רשימת אחזקות מלאה

מגדל אג"ח הזדמנויות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		148.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		985.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
30	מניות, שהם 0.43% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.19	10,244	0.3
	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS	מניה	0.14	85	0.2
	EMC CORP EMC	מניה	0.1	1,500	0.2
	לאומי	מניה	0.09	10,400	0.1
	נאוסיטי	מניה	0.08	745,036	0.1
	קנאשור	מניה	0.08	75,397	0.1
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.07	90,177	0.1
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.07	3,769	0.1
	MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR MTU	מניה	0.06	4,640	0.1
	URANIUM PARTICIPATION CORP U	מניה	0.04	3,441	0.1
	אנגל משאבים 1 שח	מניה	0.04	12,455	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.04	1,400	0.1
	סוהו נדלן	מניה	0.04	115,096	0.1
	פועלים	מניה	0.03	2,397	0.0
	MONITISE PLC	מניה	0.02	37,429	0.0
	כלל ביוטכנו	מניה	0.02	9,755	0.0
	לידר מר	מניה	0.02	128,133	0.0
	פלאסה סנט	מניה	0.02	123,550	0.0
	פנאקסיה	מניה	0.02	15,843	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.02	3,281	0.0
	פרופיט מר 0.01 שח	מניה	0.02	168,282	0.0
	BANK OF AMERICA CORPORATION BAC	מניה	0.01	160	0.0
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	מניה	0.01	775	0.0
	אלרון	מניה	0.01	1,090	0.0
	כהן פיתוח	מניה	0.01	177	0.0
	PLAZA CENTERS	מניה	0	2,717	0.0
	PLAZA CENTERS NV PLAZ	מניה	0	14,820	0.0
	לוזון קבוצה	מניה	0	5,878	0.0
	לוי מר 1 שח	מניה	0	913	0.0
	פרטנר	מניה	-0.82	-91,125	-1.2
3	תעודות סל, שהם 1.20% מהקרן
	קסם סל מוצרים א זהב	תעודת סל	0.99	32,819	1.5
	קסם סל מוצרימדד לד	תעודת סל	0.21	35,397	0.3
	קסםסמ צט זהב	תעודת סל	0	55	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.04	4,299	0.1
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.03	18,363	0.0
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0	8,789	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אאורה אופ 3	כתב אופציה	0	58,085	0.0
	לוי אופ 4-ש	כתב אופציה	0	326	0.0
14	אג"חים להמרה, שהם 5.25% מהקרן
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	1.71	2,542,745	2.6
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.95	3,062,697	1.4
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.7	937,559	1.0
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.6	714,919	0.9
	אורכית אגח א	אג"ח להמרה	0.36	2,065,859	0.5
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.24	442,961	0.4
	כרמל אחזקות אגח א	אג"ח להמרה	0.21	269,288	0.3
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.2	300,000	0.3
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.14	539,028	0.2
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.07	88,599	0.1
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.05	61,411	0.1
	סינרג'י כבלים אגח א	אג"ח להמרה	0.02	153,354	0.0
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0	33	0.0
	סקיילקס אג 1	אג"ח להמרה	0	15,899	0.0
110	אג"חים קונצרני, שהם 87.02% מהקרן
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	9.53	12,267,742	14.2
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	4.68	7,044,850	7.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	4.36	6,202,809	6.5
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	4.35	6,668,445	6.5
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	4.33	9,437,181	6.5
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	3.13	4,440,325	4.7
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	3.13	4,712,097	4.7
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	2.7	3,769,037	4.0
	אידיבי פתוח אגח י	אג"ח קונצרני	2.45	4,801,898	3.7
	גליל מור אגח א	אג"ח קונצרני	2.24	3,380,923	3.4
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	2.16	2,940,502	3.2
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	2.14	2,965,767	3.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	2.09	2,764,599	3.1
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.94	2,708,896	2.9
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.84	6,033,726	2.7
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א	אג"ח קונצרני	1.67	2,070,109	2.5
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	1.66	2,392,235	2.5
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	1.48	2,189,985	2.2
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	1.28	1,707,831	1.9
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	1.26	1,491,639	1.9
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.23	1,758,143	1.8
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.17	1,543,950	1.7
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	1.13	1,572,748	1.7
	פרופיט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.11	3,711,680	1.7
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	1.07	1,443,580	1.6
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	1.02	2,742,847	1.5
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.99	1,422,524	1.5
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	1,405,509	1.5
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	1,268,209	1.4
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	0.93	1,383,306	1.4
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.92	1,121,496	1.4
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	1,154,552	1.4
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.83	988,936	1.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	990,681	1.2
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.77	951,010	1.1
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.76	856,415	1.1
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.63	875,331	0.9
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	901,643	0.9
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	730,593	0.8
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	696,566	0.8
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	712,984	0.8
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	646,415	0.6
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	551,324	0.6
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	1,311,664	0.6
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.39	479,401	0.6
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	524,154	0.6
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	631,414	0.6
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	458,375	0.5
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	2,449,173	0.5
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	394,485	0.5
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.33	478,822	0.5
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	398,982	0.5
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	466,915	0.5
	ישראלום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	400,597	0.5
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	384,367	0.4
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	818,312	0.4
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	405,489	0.4
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	396,662	0.4
	בסר אירופה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.26	1,455,283	0.4
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.25	1,470,560	0.4
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	318,569	0.3
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	479,968	0.3
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.2	285,704	0.3
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	243,626	0.3
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	296,505	0.3
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	229,288	0.3
	פרופיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	991,961	0.3
	רוטקס אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	220,366	0.3
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	256,828	0.2
	יוניטרוניקס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.15	211,202	0.2
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	190,532	0.2
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	170,290	0.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	183,652	0.2
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.13	189,803	0.2
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	186,000	0.2
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	403,018	0.2
	סנטראל יורופיאן אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	1,117,142	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	356,289	0.1
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.09	109,352	0.1
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	97,347	0.1
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	115,231	0.1
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	76,016	0.1
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	301,126	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.05	71,663	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.05	65,251	0.1
	ליטו גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	1,414,308	0.1
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	162,979	0.1
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	77,221	0.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.04	56,339	0.1
	סוהו נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	654,677	0.1
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	44,295	0.1
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	40,000	0.0
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	49,351	0.0
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	22,861	0.0
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.02	23,797	0.0
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	38,553	0.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	43,094	0.0
	מירלנד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	67,500	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	22,370	0.0
	אלרן השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	92,820	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	15,847	0.0
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	51,711	0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0	1,679	0.0
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	0	760	0.0
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0	19,587	0.0
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	2,253	0.0
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0	2,033	0.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0	-4,761	0.0
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	-0.03	-47,207	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם % מהקרן
	HELENIC REP ZCP10/42-20	אג"ח מדינה	0	84	0.0
18	CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	דלר-C0390.0M502	CALL אופציית	0.06	160	0.1
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55	CALL אופציית	0	2	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16	CALL אופציית	0	-1	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16	CALL אופציית	0	-3	0.0
	EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19	CALL אופציית	0	-2	0.0
	EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16	CALL אופציית	0	-1	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161	CALL אופציית	0	-4	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5	CALL אופציית	0	-2	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5	CALL אופציית	0	-4	0.0
	JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5	CALL אופציית	0	-2	0.0
	S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065	CALL אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020	CALL אופציית	0	-2	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025	CALL אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040	CALL אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050	CALL אופציית	0	-8	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055	CALL אופציית	0	-2	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085	CALL אופציית	0	-4	0.0
	EURO-BUND OPTION Mar15C 159	CALL אופציית	-0.01	-4	0.0
8	PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30	PUT אופציית	0	-2	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33	PUT אופציית	0	-2	0.0
	CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34	PUT אופציית	0	-2	0.0
	JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147	PUT אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930	PUT אופציית	0	-2	0.0
	SILVER OPTION Mar15P 14.75	PUT אופציית	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030	PUT אופציית	-0.01	-1	0.0
	דלר-P0390.0M502	PUT אופציית	-0.03	-160	0.0
7	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	FED FUND 30DAY Dec15	חוזה עתידי	0	-4	0.0
	FED FUND 30DAY Feb15	חוזה עתידי	0	18	0.0
	FED FUND 30DAY Jun15	חוזה עתידי	0	-9	0.0
	FED FUND 30DAY Sep15	חוזה עתידי	0	-5	0.0
	JPN YEN CURR FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-1	0.0
	S&P500 EMINI FUT Mar15	חוזה עתידי	0	-1	0.0
	WTI CRUDE OIL 03/2015	חוזה עתידי	0	2	0.0
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.44% מהקרן
	MARKET VECTORS GOLD MINERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.2	3,428	0.3
	ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.19	1,840	0.3
	ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.1	920	0.2
	SPDR S&P RETAIL ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	-0.05	-200	-0.1
79	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 3.35% מהקרן
	אינוונטק אגח א -פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.54	2,603,039	0.8
	רילון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.53	3,147,569	0.8
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.22	2,285,823	0.3
	אולימפיה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.19	2,119,856	0.3
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.18	1,616,181	0.3
	אולימפיה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.17	1,974,137	0.3
	קבוצת נץ א' נשר-הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.14	1,676,406	0.2
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	2,187,357	0.2
	אסאר אחזקות אגח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	142,340	0.2
	נידר אגח ב להמרה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.09	739,447	0.1
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.09	346,481	0.1
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	623,437	0.1
	פטרו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	152,722	0.1
	תשואה 10 אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	3,160,059	0.1
	אייס אוטו דיפו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	86,748	0.1
	טאו אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	916,187	0.1
	מלרג אג להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	927,206	0.1
	יורו טרייד נדלן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	1,645,320	0.1
	ליטו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	1,564,109	0.1
	אי די בי פקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	730,943	0.1
	בסר ארופה אגח ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	232,833	0.1
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	166,056	0.1
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	1,101,600	0.0
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	56,275	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	204,098	0.0
	סינרגי אגח ב חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	204,105	0.0
	סינרג'י אגח ב חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	204,097	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	550,800	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	625,101	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	221,852	0.0
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	178,414	0.0
	סיביל אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	90,000	0.0
	אוברלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	2,789,002	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	541,366	0.0
	בסר אירופה אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	64,440	0.0
	גלובל 8 אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	57,554	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	25,984	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	21,211	0.0
	שלדונקו-שערוך מיוחד	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	71,306	0.0
	תכוף ג' פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	944,512	0.0
	תשואה 10 אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	605,525	0.0
	אלרן השקעות 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,851	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,992	0.0
	אנטר הולדינגס אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	591,845	0.0
	אנטר הולדינגס אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	112,742	0.0
	אקסום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,012,391	0.0
	בוימלגרין מר 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	754,957	0.0
	גלב ב חש08 הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	237,705	0.0
	גלבלק חש הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	7,750	0.0
	גלובל 8 אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	40,926	0.0
	גלובל 8 אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,565	0.0
	גלובלקום טרייד ב' הסדר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	67,730	0.0
	גראדלינק אגח ב'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,181,823	0.0
	דויסבורג אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	112,000	0.0
	דויסבורג אגח א חש 4/10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	28,000	0.0
	דוראה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	61,380	0.0
	דוראה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	63,781	0.0
	דוראה אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,239	0.0
	דוראה אגח ד	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	49,271	0.0
	דיגל אגח א-ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	90,001	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,291,479	0.0
	דנירקו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	84,003	0.0
	וורלד קפיטל אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,000	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,645	0.0
	לידקום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	264,081	0.0
	לידקום אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,725	0.0
	לידקום אגח א חש 8/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,873	0.0
	לנדמארק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	28,641	0.0
	לנדמארק גרופ 1 ש"ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,033	0.0
	לנדמארק גרופ אופ 5	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	303,316	0.0
	מטיס קפיטל אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	16,877	0.0
	סובריין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	20,567	0.0
	סובריין אגח א חש 7/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,113	0.0
	סינרגי אגח א חש 8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,779	0.0
	סינרג'י אגח א חש12/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,779	0.0
	סינרגי אגח אחש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	12,779	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	104,372	0.0
	רבינטקס אג א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	36,256	0.0
	רבינטקס אגח א חש 6/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	29,743	0.0
13	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.39% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.3	1,947,587	1.9
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.63	939,999	0.9
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.17	58,463	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.11	27,392	0.2
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.09	35,070	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05	18,379	0.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02	903,665	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	24,000	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,938	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-47	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	33	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	756	0.0