TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי אג"ח פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   941.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3823.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 2.11% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל1.45110,00014.0
פסגמ תא75 תעודת סל0.33415,0003.1
קסם סמ 31תא75 תעודת סל0.2532,5002.4
תכלית גל י יתרתא תעודת סל0.0884,0000.7


2


אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.383,700,0003.7
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.352,786,8763.4


65


אג"חים קונצרני, שהם 26.01% מהקרן
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני1.714,276,61516.4
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.2311,000,00011.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני1.0810,820,00010.5
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני1.019,300,0009.8
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.958,579,6929.2
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.958,700,0009.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.898,000,0008.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.877,380,0008.4
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.786,630,0007.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.746,318,7617.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.716,250,5566.9
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.666,277,9936.4
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.646,000,0006.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.615,000,0005.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.575,200,0005.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.545,598,0125.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.524,597,1465.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.524,700,0015.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.524,143,0645.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.525,800,0005.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.513,800,0004.9
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.485,000,0094.6
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.464,300,0004.5
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.464,300,0004.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.424,169,7044.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.423,781,7384.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.413,563,2734.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.43,905,0773.9
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.393,708,8663.7
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.393,490,0003.7
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.383,282,5463.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.353,400,0003.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.342,500,0003.3
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.323,000,0003.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.32,900,0002.9
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.282,437,9092.7
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.282,440,1732.7
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.262,439,3982.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.262,272,8182.5
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.253,000,0002.4
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.232,383,9302.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.222,250,0002.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.221,850,0002.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.181,404,7481.7
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.171,700,0001.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.171,556,7091.7
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.171,720,0001.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.141,265,2191.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.141,200,0001.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.121,045,8791.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.121,200,0001.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.1860,0001.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.08698,6890.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.08700,0000.8
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.08750,0000.8
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.08709,8000.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.07670,0000.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.07450,0000.6
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.07585,0000.7
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.06582,1970.6
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.05420,0730.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.02200,0000.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני05,5690.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני040,1690.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני010.0


5


אג"חים מדינה, שהם 27.16% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה11.0285,500,000106.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה8.1662,500,00078.9
גליל 5903אג"ח מדינה7.6244,000,00073.7
גליל 5904אג"ח מדינה0.331,890,7793.2
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.03200,0000.3


2


מלוות קצר מועד, שהם 34.61% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד19.11185,000,000184.7
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד15.5150,000,000149.8


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.24% מהקרן
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.1927,00021.2
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.9433,3009.1
DEFENSE& ISHARES US AEROSPACE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.7616,2007.3
P RETAIL ETF&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.6918,0006.7
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.6670,0006.4


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,8710.0
גלובל 8ד חש 11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,6820.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.51% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.88 8.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.53 5.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1 1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן