|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
941.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3823.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 2.11% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 1.45 | 110,000 | 14.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.33 | 415,000 | 3.1 | |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 0.25 | 32,500 | 2.4 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.08 | 84,000 | 0.7 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.38 | 3,700,000 | 3.7 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.35 | 2,786,876 | 3.4 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.01% מהקרן |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.7 | 14,276,615 | 16.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.23 | 11,000,000 | 11.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 10,820,000 | 10.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.01 | 9,300,000 | 9.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 8,579,692 | 9.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 8,700,000 | 9.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 8,000,000 | 8.6 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 7,380,000 | 8.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 6,630,000 | 7.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 6,318,761 | 7.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 6,250,556 | 6.9 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 6,277,993 | 6.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 6,000,000 | 6.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,000,000 | 5.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 5,200,000 | 5.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 5,598,012 | 5.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,597,146 | 5.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,700,001 | 5.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 4,143,064 | 5.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 5,800,000 | 5.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 3,800,000 | 4.9 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 5,000,009 | 4.6 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,300,000 | 4.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 4,300,000 | 4.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 4,169,704 | 4.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,781,738 | 4.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,563,273 | 4.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 3,905,077 | 3.9 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,708,866 | 3.7 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 3,490,000 | 3.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 3,282,546 | 3.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 3,400,000 | 3.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 2,500,000 | 3.3 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 3,000,000 | 3.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,900,000 | 2.9 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,437,909 | 2.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,440,173 | 2.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,439,398 | 2.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 2,272,818 | 2.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 3,000,000 | 2.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 2,383,930 | 2.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 2,250,000 | 2.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,850,000 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 1,404,748 | 1.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,700,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,556,709 | 1.7 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,720,000 | 1.6 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,265,219 | 1.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,200,000 | 1.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,045,879 | 1.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,200,000 | 1.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 860,000 | 1.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 698,689 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 700,000 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 750,000 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 709,800 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 670,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 450,000 | 0.6 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 585,000 | 0.7 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 582,197 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 420,073 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,000 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,569 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 40,169 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 27.16% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 11.02 | 85,500,000 | 106.5 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 8.16 | 62,500,000 | 78.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.62 | 44,000,000 | 73.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.33 | 1,890,779 | 3.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.03 | 200,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 34.61% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 19.11 | 185,000,000 | 184.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 15.5 | 150,000,000 | 149.8 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.24% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.19 | 27,000 | 21.2 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.94 | 33,300 | 9.1 | |
| DEFENSE& ISHARES US AEROSPACE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.76 | 16,200 | 7.3 | |
| P RETAIL ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.69 | 18,000 | 6.7 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 70,000 | 6.4 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,871 | 0.0 | |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,682 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.51% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | | 8.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | | 5.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 1.0 | |
|