|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
386.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1708.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 6.83% מהקרן |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 1.03 | 84,406 | 4.2 | |
| בזן | מניה | 0.81 | 2,900,000 | 3.3 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.54 | 80,000 | 2.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.48 | 320,000 | 2.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.47 | 2,000 | 1.9 | |
| לאומי | מניה | 0.45 | 140,000 | 1.8 | |
| בינלאומי | מניה | 0.42 | 35,000 | 1.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.38 | 88,001 | 1.5 | |
| UNICREDITO ORD SHS | מניה | 0.36 | 61,000 | 1.5 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.32 | 100,000 | 1.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.31 | 1,000 | 1.3 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.29 | 179,476 | 1.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.28 | 48,780 | 1.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.26 | 25,000 | 1.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.24 | 55,000 | 1.0 | |
| פועלים | מניה | 0.19 | 45,000 | 0.8 | |
4 |
תעודות סל, שהם 2.43% מהקרן |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.94 | 500,000 | 3.8 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.78 | 25,000 | 3.2 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.37 | 175,000 | 1.5 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.34 | 120,000 | 1.4 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.41 | 120,000 | 1.7 | |
55 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.75% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.6 | 5,750,000 | 6.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 4,388,000 | 4.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 4,000,000 | 4.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 4,000,000 | 3.8 | |
| EIB 9.25 20/07/2018 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,000,000 | 3.6 | |
| SOCGEN VAR 12/31/49 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,000,000 | 3.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,000,000 | 3.7 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 3,350,000 | 3.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,700,000 | 3.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,000,000 | 3.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,700,000 | 2.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,600,000 | 2.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 3,000,000 | 2.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,000,000 | 2.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,500,000 | 2.5 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 500,000 | 2.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,000,000 | 2.4 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,100,000 | 2.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,600,000 | 2.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,000,000 | 2.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,700,000 | 2.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,000,000 | 2.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,350,000 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,000,000 | 2.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,000,000 | 2.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,500,000 | 1.9 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 2,000,000 | 1.9 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,700,000 | 1.8 | |
| OI SA OIBRBZ 9.75 15/09/16 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,250,000 | 1.8 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,700,000 | 1.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,500,000 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,500,000 | 1.6 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,500,000 | 1.5 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,500,000 | 1.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,400,000 | 1.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,921,952 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,500,000 | 1.4 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,500,000 | 1.4 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,461,000 | 1.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,350,000 | 1.4 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,250,000 | 1.3 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,250,007 | 1.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 4,000,000 | 1.2 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 900,000 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 850,000 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,006,200 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 900,000 | 1.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 800,000 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 800,009 | 0.8 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,000,000 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 700,000 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 666,666 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 15.29% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.66 | 15,000,000 | 15.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 3.57 | 10,000,000 | 14.6 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.68 | 11,000,000 | 10.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.46 | 6,000,000 | 10.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 2.09 | 8,500,000 | 8.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.83 | 2,000,000 | 3.4 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 28.11% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 8.8 | 36,000,000 | 35.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 8.31 | 34,000,000 | 33.9 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 6.11 | 25,000,000 | 25.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.89 | 20,000,000 | 20.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.47% מהקרן |
| ISHARES FTSE 100 UCITS ETF DIS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.18 | 120,000 | 4.8 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.06 | 27,500 | 4.3 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.82 | 15,000 | 3.4 | |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.41 | 3,500 | 1.7 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גלובל 8אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,854 | 0.0 | |
| דויסבורג אגח א חש 4/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 540,040 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,448,827 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 114,000 | 0.0 | |
| פלדה אג 1מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,333 | 0.0 | |
| רוגוזין אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 839 | 0.0 | |
| תעשיות רוגוזין 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | | 41.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
|