TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי נטע אגח מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1140.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   5427.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 0.32% מהקרן
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.32120,0003.8


46


אג"חים קונצרני, שהם 11.91% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.515,900,0005.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.454,111,2445.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.455,000,0005.2
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.433,500,0005.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.424,250,0004.9
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.394,000,0004.6
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.373,500,0004.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.374,000,0004.3
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.374,000,0004.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.343,000,0003.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.343,400,0003.9
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.343,500,0004.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.333,000,0003.8
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.323,500,0003.7
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.33,200,0003.5
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.33,000,0003.5
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.293,000,0003.3
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.293,000,0003.4
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.293,000,0003.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.292,800,0003.4
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.262,750,0003.0
איידיאו אגח זאג"ח קונצרני0.263,000,0003.1
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.262,700,0003.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.253,000,0002.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.252,000,0002.9
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.242,750,0002.8
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.242,500,0002.8
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.242,750,0002.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.242,500,0002.8
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.242,500,0002.8
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.242,700,0002.8
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.212,400,0002.4
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.212,150,0002.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.212,400,0002.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.22,600,0002.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.22,000,0002.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.191,500,0002.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.181,900,0002.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.171,500,0001.9
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.172,000,0002.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.141,550,0001.6
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.121,188,7431.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0 0.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0 0.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


14


אג"חים מדינה, שהם 49.29% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה7.2250,000,00083.7
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה6.8862,500,00079.8
גליל 5904אג"ח מדינה5.8640,000,00068.0
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה5.2957,500,00061.4
שחר 2683 אג"ח מדינה4.5850,000,00053.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.3132,962,02438.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.1729,500,00036.7
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.925,000,00033.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.419,000,00027.8
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה2.0820,000,00024.1
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.7320,000,00020.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.5216,000,00017.7
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.2211,000,00014.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.139,000,00013.1


4


מלוות קצר מועד, שהם 35.92% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד12.92150,000,000149.8
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד9.13106,000,000105.9
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד8.7101,000,000100.8
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד5.1760,000,00059.9


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.89% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.89 10.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן