רשימת אחזקות מלאה

אי.בי.אי ת"א 100

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		49.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		243.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
67	מניות, שהם 78.83% מהקרן
	טבע	מניה	7.9	17,793	4.0
	פועלים	מניה	7.61	219,446	3.8
	לאומי	מניה	7.25	278,617	3.7
	כיל	מניה	5.87	104,779	3.0
	דיסקונט א	מניה	4.29	352,123	2.2
	נייס	מניה	4.28	11,191	2.2
	פריגו	מניה	3.96	3,333	2.0
	אופקו הלת'	מניה	3.55	39,129	1.8
	טאואר	מניה	3.16	26,620	1.6
	בזן	מניה	2.6	1,150,396	1.3
	אלביט מערכות	מניה	2.21	4,598	1.1
	אגוד	מניה	2.13	83,586	1.1
	גזית גלוב	מניה	1.81	18,310	0.9
	מזרחי טפחות	מניה	1.61	18,936	0.8
	נצבא 1שח	מניה	1.46	13,800	0.7
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	1.09	13,423	0.5
	פרוטרום	מניה	1.09	4,455	0.5
	אפריקה נכסים	מניה	1.04	10,690	0.5
	פז נפט	מניה	0.86	861	0.4
	הראל השקעות	מניה	0.79	22,753	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.79	85,058	0.4
	אלוני חץ	מניה	0.74	13,431	0.4
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.72	13,081	0.4
	בינלאומי	מניה	0.67	6,847	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.6	5,360	0.3
	גילת	מניה	0.58	15,990	0.3
	דלק רכב	מניה	0.56	7,466	0.3
	ביונדווקס	מניה	0.54	426,789	0.3
	סאמיט	מניה	0.53	20,169	0.3
	ריט 1	מניה	0.53	27,339	0.3
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.5	3,045	0.3
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.48	1,724	0.2
	קומפיוגן	מניה	0.48	7,961	0.2
	מנורה מב החז	מניה	0.44	6,424	0.2
	פלוריסטם	מניה	0.4	14,505	0.2
	נובה	מניה	0.39	4,492	0.2
	אלוט	מניה	0.38	5,405	0.2
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.36	1,559	0.2
	אלרוב נדלן	מניה	0.35	2,460	0.2
	ארפורט סיטי	מניה	0.32	4,985	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.31	4,859	0.2
	דלתא	מניה	0.31	1,377	0.2
	סאפיינס	מניה	0.27	5,252	0.1
	אמות	מניה	0.26	11,062	0.1
	מטריקס	מניה	0.26	7,500	0.1
	פוקס	מניה	0.26	1,485	0.1
	מבטח שמיר	מניה	0.24	1,349	0.1
	מג'יק	מניה	0.23	5,229	0.1
	פניקס 1	מניה	0.22	9,848	0.1
	פרוטליקס	מניה	0.22	13,855	0.1
	אפריקה-ישראל	מניה	0.17	24,006	0.1
	קרור	מניה	0.14	1,209	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.13	569	0.1
	אבגול	מניה	0.12	19,565	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.12	305	0.1
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.11	530	0.1
	ביג	מניה	0.11	354	0.1
	מיטב דש	מניה	0.1	5,050	0.1
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.09	3,392	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.09	919	0.0
	אשטרום נכסים	מניה	0.08	5,000	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.05	2,479	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.02	874	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	670	0.0
	נפטא	מניה	0	1	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0	1	0.0
	פרטנר	מניה	0	1	0.0
3	תעודות סל, שהם 12.57% מהקרן
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	8.91	35,412	4.5
	פסגות סל ג ת''א 100	תעודת סל	3.66	145,452	1.8
	קסםסמ 33תא100	תעודת סל	0	1	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 1.07% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.58	114,423	0.3
	דלק קידוחים יהש	יחידת השתתפות	0.49	17,631	0.2
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0	1	0.0
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0	1	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.74% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.69		2.9
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.0