TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 יובנק 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   640.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2626.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


50


מניות, שהם 14.26% מהקרן
בזןמניה1.428,000,0009.1
שופרסלמניה1.2950,0007.7
.EBAY INC מניה1.0732,5006.9
POSCO-ADR מניה0.7820,6505.0
דיסקונט אמניה0.65680,0004.2
SEARS HOLDINGS CORP מניה0.5326,5003.4
QUALCOMM INC מניה0.4911,3503.2
CITIGROUP INC מניה0.4816,5003.1
בי קומיונקיישנסמניה0.4856,0003.1
GEMALTO מניה0.378,5002.4
הראל השקעותמניה0.32117,5002.1
חלל תקשורתמניה0.3140,5002.0
מעברות מר 1שח מניה0.350,0001.9
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.28180,0001.8
GOOGLE INC CLASS C מניה0.278751.8
MCDONALD'S CORPORATION מניה0.275,0001.7
COACH INC מניה0.2611,5001.6
LAS VEGAS SANDS CORP מניה0.267,5001.6
PRICELINE GROUP INC מניה0.254001.6
קמהדעמניה0.25100,0001.6
BHP BILLITON LTD מניה0.248,5001.5
אינטק פארמה מניה0.242,850,0001.5
אלביט הדמיהמניה0.23215,0001.5
כנפייםמניה0.21165,0001.4
מגדלי תיכון מניה0.21330,0001.3
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.217,1001.3
פיבימניה0.223,0091.3
.PRADA S.P.A מניה0.1953,0001.2
G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD מניה0.1844,5001.2
אשטרום קבוצה מניה0.18128,7221.2
הכשרת הישובמניה0.1890,0001.2
מטריקסמניה0.1760,0001.1
אורתם סהר מניה0.153,810,0000.9
אשדר מניה0.15501,5531.0
מלונות הכשרת הישוב מר 1 מניה0.15156,0001.0
אבוג'ןמניה0.1325,0000.8
דמרימניה0.1321,5000.9
הלמן אלדובי השקמניה0.121,500,0000.8
קרדן נדלן מניה0.11511,5000.7
דלתאמניה0.15,5040.6
צמח המרמןמניה0.0966,5000.6
אפריקה מגוריםמניה0.089,7740.5
ORACLE CORPORATION מניה0.072,5000.4
איביאי בית השקמניה0.0718,5000.4
אלביט מערכותמניה0.071,9450.5
CHINA CONSTRUCTION מניה0.06130,0000.4
GENERAL ELECTRIC CO מניה0.064,0000.4
אספן גרופמניה0.0225,3070.1
צורמניה0.0220,0000.1
בוני תיכוןמניה0.0113,5000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.40% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.47,750,0002.5


2


כתבי אופציה, שהם 0.09% מהקרן
WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 כתב אופציה0.085,4730.5
אינטק פארמ אפ 7 כתב אופציה0.01650,0000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.33% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.31,823,0001.9
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.02100,0000.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0135,2650.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה06,5320.0


113


אג"חים קונצרני, שהם 28.85% מהקרן
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.638,750,00010.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.115,650,0007.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני1.014,900,0006.5
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.967,750,0006.2
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.954,750,0006.1
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.846,250,0005.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.834,850,0005.3
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.836,640,0005.3
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.795,200,0005.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.714,550,0004.5
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.583,600,0003.7
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.573,125,0003.6
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.563,000,0003.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.552,770,0003.5
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.542,800,0003.5
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.544,250,0003.4
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.533,875,0003.4
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.522,725,0003.3
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.523,250,0003.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.512,550,0003.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.462,800,0002.9
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.455,800,0002.9
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.452,850,0002.9
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.452,800,0002.9
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.443,000,0002.8
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.432,776,1262.8
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.422,500,0002.7
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.412,095,4512.6
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.418,750,0002.6
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.371,692,2982.4
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.361,671,4342.3
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.352,000,0002.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.352,550,0002.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.342,000,0002.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.332,453,0992.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.331,750,0002.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.332,350,0002.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.322,100,0002.1
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.311,872,9522.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.291,750,0001.8
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.292,000,0001.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.281,425,0001.8
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.261,600,0001.7
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.242,850,0001.6
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.231,600,0001.5
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.221,150,0001.4
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.224,350,0001.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.21,625,0001.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.21,015,0001.3
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.21,238,4621.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.191,250,0001.2
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.191,600,0001.2
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.161,000,0001.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.161,100,0001.0
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.15850,0000.9
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.15750,0000.9
דקסיה הנפ אגח ד אג"ח קונצרני0.14800,0000.9
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.14810,0000.9
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.13742,5000.8
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.12775,0000.8
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.12577,9460.8
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.11750,0000.7
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.1550,0000.6
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.1675,0000.6
SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 אג"ח קונצרני0.09155,5000.6
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.09400,0000.6
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.09428,1240.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.08500,0000.5
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.08500,0000.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.08500,0000.5
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.08357,6810.5
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.08505,7220.5
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.07400,0000.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.07500,0000.5
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.06400,0000.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.06300,0000.4
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.06350,0000.4
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.06295,0960.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.05321,4450.3
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.05257,1420.3
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.05357,2610.3
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.04245,1310.2
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.04258,6020.2
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.04241,8980.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.04270,7960.3
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.04249,9900.2
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.03144,9930.2
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.03125,0000.2
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.03150,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.03515,0000.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.03159,6280.2
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.03170,0000.2
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.03160,0000.2
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0296,1700.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.02121,3870.1
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.02154,4930.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.0284,3880.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.02114,5360.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.02100,0000.1
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.02117,5520.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.0299,5110.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.02121,2470.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0152,3560.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.0185,0000.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0 0.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0 0.0
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני016,0000.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0 0.0
רפק אגח האג"ח קונצרני013,5750.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני08830.0


11


אג"חים מדינה, שהם 53.09% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה12.0360,000,00077.1
גליל 5904אג"ח מדינה6.2323,500,00039.9
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה6.2240,000,00039.9
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה6.1939,500,00039.7
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה5.1731,000,00033.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה4.6830,000,00030.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה4.6630,000,00029.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה3.1515,000,00020.2
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה2.693,950,00017.2
גליל 5472 אג"ח מדינה1.085,000,0006.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.995,000,0006.3


2


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית0.031300.2
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית-0.01-462-0.1


2


PUT אופציות, שהם 0.04% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית0.074620.4
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית-0.03-130-0.2


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.48% מהקרן
PROSHARES ULTRASHORT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.4820,0003.1


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
סוהו נדלן אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,682,1740.1
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01408,4800.1
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
דוראה אג ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,7200.0
דוראה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה020,4410.0
דוראה אגח ד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה027,6000.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.44% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.14 13.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3 1.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן