TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   0.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:  
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


מניות, שהם 1.21% מהקרן
אלביט מערכותמניה0.62210.0
פריגו מניה0.5980.0


3


תעודות סל, שהם 4.06% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.811800.0
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל1.771,0000.0
פסגמ תא75 תעודת סל0.485200.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.60% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.63500.0


36


אג"חים קונצרני, שהם 47.64% מהקרן
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני2.4915,7000.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני2.4316,0000.0
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני1.8612,0000.0
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני1.5410,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.5410,0000.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.379,0000.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.378,5000.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.3610,5000.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.3410,0000.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.329,0000.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני1.328,0000.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני1.328,5000.0
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני1.319,0000.0
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני1.2910,0000.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.289,0000.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני1.288,0000.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני1.289,0000.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.288,0000.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני1.2811,0000.0
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.2710,0000.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני1.258,0000.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני1.248,0000.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.249,0000.0
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני1.2410,0000.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני1.239,1000.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני1.239,2000.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני1.237,0000.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני1.239,6000.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני1.228,0000.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.210,0000.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.199,0000.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.1910,0000.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני1.1710,0000.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני1.017,4280.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.85,1120.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.443,7700.0


4


אג"חים מדינה, שהם 44.85% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה13.22100,0000.1
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה13.06100,0000.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה10.8170,0000.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה7.7650,0000.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.63% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.6313,3350.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן