רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		25.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
19	מניות, שהם 8.74% מהקרן
	VALERO ENERGY CORP	מניה	0.91	1,070	0.2
	.GILEAD SCIENCES INC	מניה	0.84	494	0.2
	CREDIT ACCEPTANCE	מניה	0.82	355	0.2
	FIRST AMERICAN CORPORATION	מניה	0.82	1,450	0.2
	MDC HOLDINGS INC	מניה	0.81	1,990	0.2
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.81	940	0.2
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.73	2,920	0.2
	MICRON TECHNOLOGY INC	מניה	0.73	1,509	0.2
	פרוטרום	מניה	0.47	928	0.1
	נייס	מניה	0.28	345	0.1
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.26	440	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.26	2,278	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.22	218	0.1
	המלט 1	מניה	0.22	1,608	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.2	50	0.0
	טאואר	מניה	0.1	406	0.0
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.1	42	0.0
	נובה	מניה	0.08	444	0.0
	ריט 1	מניה	0.08	1,873	0.0
5	תעודות סל, שהם 8.82% מהקרן
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	2.32	7,236	0.6
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	2.3	5,293	0.6
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	1.83	141,748	0.4
	פסג מדד סא בנשק	תעודת סל	1.62	119,534	0.4
	קסםסמ קלט תשוא	תעודת סל	0.75	5,834	0.2
36	אג"חים קונצרני, שהם 34.43% מהקרן
	KOREA GAS 4.25 11/2020	אג"ח קונצרני	1.82	100,000	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.82	345,331	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.72	346,749	0.4
	CDEL3.75 04/11/2020	אג"ח קונצרני	1.7	100,000	0.4
	ABIBB5.375 20	אג"ח קונצרני	1.64	87,000	0.4
	PHILIP MORRIS INTL INC	אג"ח קונצרני	1.63	88,000	0.4
	JPM4.25 15/10/2020	אג"ח קונצרני	1.62	90,000	0.4
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1.61	374,003	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.54	315,115	0.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.47	292,222	0.4
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	1.41	303,921	0.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.39	310,580	0.3
	GE CAP 5.5% 08.01.2020	אג"ח קונצרני	1.33	70,000	0.3
	AMAZON.COM 2.6% 12/5/19	אג"ח קונצרני	1.32	79,000	0.3
	EBAY 2.2% 8/1/19	אג"ח קונצרני	1.29	79,000	0.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.22	300,816	0.3
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.16	277,000	0.3
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.02	249,391	0.2
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.9	147,597	0.2
	דקסיה הנ אגח י	אג"ח קונצרני	0.67	160,000	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	161,213	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.65	146,455	0.2
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.51	120,000	0.1
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	126,342	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.49	111,139	0.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.47	110,418	0.1
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	104,654	0.1
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	100,189	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	83,402	0.1
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	83,256	0.1
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	82,267	0.1
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	60,000	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.19	55,725	0.0
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.15	35,000	0.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	28,600	0.0
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	31,166	0.0
4	אג"חים מדינה, שהם 38.21% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	19.61	3,680,593	4.7
	ISRAEL 4% 30/06/2022	אג"ח מדינה	11.87	655,000	2.9
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	4.94	815,808	1.2
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	1.79	359,087	0.4
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.03% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	11.72		2.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.31		0.6