TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט אג"ח מדינה + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   32.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   131.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 3.27% מהקרן
כילמניה0.536,0000.2
לאומימניה0.246,0000.1
דלתאמניה0.226150.1
טבעמניה0.223200.1
דלק קבוצהמניה0.21700.1
אלביט מערכותמניה0.192500.1
פריגו מניה0.191000.1
פועליםמניה0.163,0000.1
אבגולמניה0.1516,0000.0
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה0.155800.0
סנומניה0.123000.0
מיקרונטמניה0.1113,2000.0
חלל תקשורתמניה0.16300.0
אודיוקודסמניה0.091,4000.0
כלל ביוטכנומניה0.098,0000.0
חברה לישראלמניה0.08200.0
איתמרמניה0.0712,0660.0
דורי קבוצהמניה0.0772,8900.0
או.אר.טימניה0.058000.0
אמותמניה0.051,3000.0
מבני תעשיהמניה0.054,0000.0
עזריאלי קבוצה מניה0.051250.0
סלקוםמניה0.035000.0
פרטנרמניה0.037500.0
שופרסלמניה0.028800.0
AFI DEVELOPMENT -B SHS מניה01,3030.0
AFI DEVELOPMENT-GDR מניה01,3030.0
אנרג'יקס מניה0780.0


12


תעודות סל, שהם 4.82% מהקרן
תכלית סל ד' ספ 500 תעודת סל1.024,0000.3
תכלמר סנפ500 שח תעודת סל0.9213,5000.3
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.489,3000.2
תכלמר טז בונד20 תעודת סל0.485,0000.2
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.433,0000.1
הראלס יא תא75 תעודת סל0.3314,0000.1
תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29 תעודת סל0.276,0000.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.247500.1
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.232,0010.1
תכלתמר נד ניקי תעודת סל0.23700.1
תכלאינ טז יתרתא תעודת סל0.135,0000.0
פסג מדד קפב אנר תעודת סל0.091,0000.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.35% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.1417,4000.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.1152,5000.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.1100,0000.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.01100,0000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 0.90% מהקרן
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.51160,6750.2
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.265,0000.1
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.1960,0000.1


32


אג"חים קונצרני, שהם 8.98% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.66200,0000.2
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.53195,9610.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.51137,5000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.51150,0000.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.48150,0000.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.47150,0000.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.46136,9540.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.41100,5370.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.36118,9340.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.33100,0000.1
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.33100,0000.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.32100,0000.1
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.3100,0000.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.3100,0000.1
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.29100,0000.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.2790,0000.1
5.3% סלקום אגח ב' 17/13 אג"ח קונצרני0.2666,6660.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.2476,3820.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.2180,0000.1
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.1970,0000.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.18186,2090.1
4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.1750,0000.1
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.1752,0120.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.1550,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.1550,0000.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.1550,0000.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.1546,1570.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.1350,0000.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.145,0000.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.039,5710.0
4.4% ליברטי א' 09/15 אג"ח קונצרני0 0.0


12


אג"חים מדינה, שהם 61.27% מהקרן
גליל 5904אג"ח מדינה13.082,486,0004.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה6.021,820,0001.9
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה5.951,598,0001.9
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה5.791,391,3071.9
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה5.641,315,0001.8
ISRAEL 5.125 03/19 אג"ח מדינה4.71335,0001.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.41971,8161.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.21,056,0001.4
גליל 5903אג"ח מדינה4.15800,0001.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה41,037,0001.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.03450,0000.7
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.29220,0000.4


4


מלוות קצר מועד, שהם 15.58% מהקרן
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד10.143,280,0003.3
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד2.78900,0000.9
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד2.04660,0000.7
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.62200,0000.2


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.57% מהקרן
SECTOR ENERGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.293200.1
FINANCIAL SELECT SECTOR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.281,0000.1


11


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן
7.5% חפציבה ג' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.16460,0000.1
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11331,2000.0
5.75% גלובליקום א 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה090,0000.0
5.95% גלובליקום ב 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0223,3610.0
6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,8020.0
אמפלאמ ב חש1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,9010.0
אמפלאמ ב חש1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,9010.0
אמפלאמ ב חש1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,9010.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה030,0000.0
גלבלק ב מפ11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה074,4530.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0757,1620.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.36% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים3.3 1.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן