|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
56.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
260 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
50 |
מניות, שהם 18.20% מהקרן |
| לאומי | מניה | 1.85 | 80,000 | 1.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.64 | 33,000 | 0.9 | |
| טבע | מניה | 1.26 | 3,200 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 1.05 | 34,000 | 0.6 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.61 | 5,800 | 0.3 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | מניה | 0.6 | 600 | 0.3 | |
| J P MORGAN CHASE AND CO | מניה | 0.57 | 1,500 | 0.3 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.56 | 530 | 0.3 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.54 | 1,100 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.54 | 1,275 | 0.3 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.53 | 1,000 | 0.3 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.53 | 150 | 0.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.47 | 280 | 0.3 | |
| CHECK POINT SOFT - NEW | מניה | 0.42 | 790 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.42 | 11,660 | 0.2 | |
| ORACLE CORP | מניה | 0.38 | 1,300 | 0.2 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.37 | 2,000 | 0.2 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.32 | 2,200 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 0.31 | 5,700 | 0.2 | |
| מר סיליקום 0.01 | מניה | 0.31 | 1,050 | 0.2 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.3 | 430 | 0.2 | |
| אמת | מניה | 0.3 | 30,027 | 0.2 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATIO | מניה | 0.28 | 5,600 | 0.2 | |
| אבגול | מניה | 0.28 | 52,000 | 0.2 | |
| דלתא | מניה | 0.28 | 1,422 | 0.2 | |
| מיקרונט | מניה | 0.27 | 56,380 | 0.2 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.25 | 7,000 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.24 | 1,000 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.21 | 10,400 | 0.1 | |
| מר איתמר מדיקל 0.01 שח | מניה | 0.21 | 65,000 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.2 | 8,579 | 0.1 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.2 | 10,750 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.19 | 2,200 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.18 | 5,000 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.16 | 80,000 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.16 | 14,500 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.15 | 65 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.14 | 10,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.14 | 2,530 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.12 | 20,000 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.11 | 486 | 0.1 | |
| מר אינטק פארמה 0.01 שח | מניה | 0.1 | 103,850 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.08 | 140,812 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.07 | 9,643 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.07 | 2,000 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.07 | 3,000 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.06 | 4,000 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 1,324 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.05 | 455 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 629 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 5.97% מהקרן |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 1.3 | 9,000 | 0.7 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 1.02 | 12,500 | 0.6 | |
| תכלמר סנפ500 שח | תעודת סל | 0.97 | 25,000 | 0.5 | |
| תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29 | תעודת סל | 0.77 | 30,000 | 0.4 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.47 | 35,000 | 0.3 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.41 | 14,000 | 0.2 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.28 | 1,500 | 0.2 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.24 | 3,600 | 0.1 | |
| תכלתמר נד ניקי | תעודת סל | 0.24 | 800 | 0.1 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.21 | 4,000 | 0.1 | |
| תכלאינ טז יתרתא | תעודת סל | 0.06 | 4,000 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 1.09% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.5 | 111,000 | 0.3 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.37 | 308,000 | 0.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.22 | 390,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.04 | 693,000 | 0.0 | |
| אינטק פארמה אופ 7 | כתב אופציה | 0 | 15,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 2.28% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.74 | 418,000 | 0.4 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.73 | 400,000 | 0.4 | |
| 7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.5 | 227,000 | 0.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.31 | 181,000 | 0.2 | |
138 |
אג"חים קונצרני, שהם 67.85% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 825,000 | 1.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 855,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 800,000 | 0.8 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 675,420 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 715,902 | 0.8 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 625,018 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.25 | 750,000 | 0.7 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 500,000 | 0.7 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 742,001 | 0.7 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 540,000 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.18 | 770,000 | 0.7 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.17 | 676,815 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 608,068 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.96 | 430,000 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 490,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.87 | 450,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 475,000 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 450,000 | 0.5 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 342,857 | 0.5 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 553,038 | 0.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 395,518 | 0.5 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 428,572 | 0.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 0.5 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 355,962 | 0.4 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 366,666 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 416,250 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 400,000 | 0.4 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 300,000 | 0.4 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 383,034 | 0.4 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 300,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.67 | 300,000 | 0.4 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 300,000 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 350,000 | 0.4 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 250,000 | 0.4 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 88,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 349,000 | 0.4 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 333,666 | 0.4 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,000 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 340,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 0.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 375,402 | 0.3 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 245,415 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 271,538 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 200,000 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.3 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 293,559 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 260,100 | 0.3 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 279,679 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 348,334 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.3 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 225,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 260,963 | 0.3 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 226,500 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 300,000 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 247,504 | 0.3 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 240,572 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 250,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 217,460 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 218,750 | 0.2 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 215,872 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.2 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 52,000 | 0.2 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 54,000 | 0.2 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 172,624 | 0.2 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 162,706 | 0.2 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 49,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 169,693 | 0.2 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 158,651 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 189,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 225,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 150,000 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.32 | 174,554 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 163,201 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 170,569 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 162,912 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 172,808 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 151,231 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 165,889 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.3 | 137,341 | 0.2 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 36,000 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.29 | 146,376 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 550,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 148,117 | 0.2 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 132,333 | 0.2 | |
| 5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,120 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 450,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 129,254 | 0.1 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 125,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 145,455 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 120,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 118,197 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 121,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 106,042 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 108,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 85,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 95,672 | 0.1 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 98,077 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 94,377 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 90,077 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 103,050 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 73,227 | 0.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,547 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 65,707 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 54,762 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 35,131 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,132 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 38,800 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,145 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 22,688 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,062 | 0.0 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,300 | 0.0 | |
| 4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 2.35% מהקרן |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 1.22 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.13 | 500,000 | 0.6 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.77% מהקרן |
| ISHARES EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 2,600 | 0.2 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 1,560 | 0.1 | |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 480 | 0.1 | |
12 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| 5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 101,627 | 0.0 | |
| 2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,428 | 0.0 | |
| 3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.977 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 45,263 | 0.0 | |
| 4% לבידי אשקלון 2 98/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,268 | 0.0 | |
| 4.7% צמנטכל אגח סד א' 01/07 מדד 1485/38 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 142,003 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח א' מפ 12/01 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,082 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 82,066 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 41,854 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 147,749 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,032,195 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 45,263 | 0.0 | |
| תעשיות אלקטרוכימיות 5 93/04צמוד דולר 339 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,567 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|