TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט אג"ח חברות+30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   56.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   260
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


50


מניות, שהם 18.20% מהקרן
לאומימניה1.8580,0001.1
כילמניה1.6433,0000.9
טבעמניה1.263,2000.7
פועליםמניה1.0534,0000.6
BANK OF AMERICA CORP מניה0.615,8000.3
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL מניה0.66000.3
J P MORGAN CHASE AND CO מניה0.571,5000.3
פריגו מניה0.565300.3
QUALCOMM INC מניה0.541,1000.3
אלביט מערכותמניה0.541,2750.3
BED BATH & BEYOND INC מניה0.531,0000.3
GOOGLE INC - CLASS C מניה0.531500.3
דלק קבוצהמניה0.472800.3
CHECK POINT SOFT - NEW מניה0.427900.2
אחים נאוימניה0.4211,6600.2
ORACLE CORP מניה0.381,3000.2
CISCO SYSTEMS מניה0.372,0000.2
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה0.322,2000.2
ארדמניה0.315,7000.2
מר סיליקום 0.01 מניה0.311,0500.2
GILEAD SCIENCES מניה0.34300.2
אמתמניה0.330,0270.2
RRSAT GLOBAL COMMUNICATIO מניה0.285,6000.2
אבגולמניה0.2852,0000.2
דלתאמניה0.281,4220.2
מיקרונטמניה0.2756,3800.2
אודיוקודסמניה0.257,0000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.241,0000.1
איתמרמניה0.2165,0000.1
אמותמניה0.2110,4000.1
סאמיטמניה0.28,5790.1
פועלים איביאימניה0.210,7500.1
חלל תקשורתמניה0.192,2000.1
או.אר.טימניה0.185,0000.1
בזןמניה0.1680,0000.1
דיסקונט אמניה0.1614,5000.1
חברה לישראלמניה0.15650.1
אינרום מניה0.1410,0000.1
ארפורט סיטימניה0.142,5300.1
כלל ביוטכנומניה0.1220,0000.1
סנומניה0.114860.1
מר אינטק פארמה 0.01 שח מניה0.1103,8500.1
דורי קבוצהמניה0.08140,8120.0
מבני תעשיהמניה0.079,6430.0
סלקוםמניה0.072,0000.0
פרטנרמניה0.073,0000.0
שופרסלמניה0.064,0000.0
מג'יקמניה0.051,3240.0
קנון מניה0.054550.0
אנרג'יקס מניה06290.0


11


תעודות סל, שהם 5.97% מהקרן
תכלית סל ד' ספ 500 תעודת סל1.39,0000.7
תכלתמר כ גרמני תעודת סל1.0212,5000.6
תכלמר סנפ500 שח תעודת סל0.9725,0000.5
תכלית סל ת"א 25 סד' ב' 20.12.29 תעודת סל0.7730,0000.4
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.4735,0000.3
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.4114,0000.2
תכלמר נג דקס תעודת סל0.281,5000.2
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.243,6000.1
תכלתמר נד ניקי תעודת סל0.248000.1
פסג מדד קפב אנר תעודת סל0.214,0000.1
תכלאינ טז יתרתא תעודת סל0.064,0000.0


3


יחידות השתתפות, שהם 1.09% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.5111,0000.3
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.37308,0000.2
רציו יהשיחידת השתתפות0.22390,0000.1


2


כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.04693,0000.0
אינטק פארמה אופ 7 כתב אופציה015,0000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 2.28% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.74418,0000.4
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.73400,0000.4
7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725 אג"ח להמרה0.5227,0000.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.31181,0000.2


138


אג"חים קונצרני, שהם 67.85% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.91825,0001.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.52855,0000.9
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.49800,0000.8
4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4אג"ח קונצרני1.48675,4200.8
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.37715,9020.8
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני1.36625,0180.8
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני1.25750,0000.7
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.22500,0000.7
מישורים אגח דאג"ח קונצרני1.22742,0010.7
6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168אג"ח קונצרני1.19540,0000.7
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני1.18770,0000.7
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.17676,8150.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.14608,0680.6
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.96430,0000.5
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.93490,0000.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.87450,0000.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.84475,0000.5
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.83450,0000.5
4.95% גזית גלוב ג' 11/18 אג"ח קונצרני0.82342,8570.5
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.81553,0380.5
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.79395,5180.5
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.79428,5720.5
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.79400,0000.5
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.77355,9620.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.77366,6660.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.75400,0000.4
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.75416,2500.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.73400,0000.4
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.72300,0000.4
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.68383,0340.4
4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351אג"ח קונצרני0.67300,0000.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.67300,0000.4
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.66300,0000.4
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.65350,0000.4
VALEBZ 4.625 15/09/20 אג"ח קונצרני0.6388,0000.4
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.63349,0000.4
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.63250,0000.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.62333,6660.4
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.62300,0000.4
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.62400,0000.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.61340,0000.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.6300,0000.3
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.58300,0000.3
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.56375,4020.3
4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241אג"ח קונצרני0.53245,4150.3
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.53300,0000.3
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.53271,5380.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.52200,0000.3
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.52300,0000.3
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.52293,5590.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.52260,1000.3
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.52300,0000.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.51279,6790.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.51348,3340.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.51300,0000.3
4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 אג"ח קונצרני0.5225,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.49260,9630.3
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.48226,5000.3
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.48300,0000.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.48247,5040.3
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.47200,0000.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.47200,0000.3
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.46240,5720.3
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.45250,0000.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.44217,4600.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.43218,7500.2
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.41215,8720.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.41200,0000.2
LIMITED BRANDS LN 5.625 2 אג"ח קונצרני0.452,0000.2
SYMC 4.2 9/20 אג"ח קונצרני0.454,0000.2
8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.39172,6240.2
WESTERN UNION 5.253 1/20 אג"ח קונצרני0.3950,0000.2
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.38200,0000.2
4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 אג"ח קונצרני0.37162,7060.2
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.3749,0000.2
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.37169,6930.2
4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 אג"ח קונצרני0.36158,6510.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.35189,0000.2
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.35200,0000.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.35225,0000.2
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.35200,0000.2
4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 אג"ח קונצרני0.34150,0000.2
רבד אגח באג"ח קונצרני0.34200,0000.2
4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 אג"ח קונצרני0.33150,0000.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.32174,5540.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.32163,2010.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.32170,5690.2
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.31162,9120.2
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.31172,8080.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.31150,0000.2
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.3151,2310.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.3165,8890.2
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.3137,3410.2
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.2936,0000.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.29146,3760.2
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.29550,0000.2
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.28200,0000.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.28148,1170.2
5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.27132,3330.2
5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 אג"ח קונצרני0.27150,1200.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.25150,0000.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.25450,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.24150,0000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.23129,2540.1
4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298אג"ח קונצרני0.22100,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.22100,0000.1
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.22125,0000.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.22145,4550.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.21120,0000.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.21118,1970.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.21100,0000.1
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.21121,0000.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.2106,0420.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.19108,0000.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.19100,0000.1
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.1895,6720.1
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.1898,0770.1
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1894,3770.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.1885,0000.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1790,0770.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.17100,0000.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.17103,0500.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.1573,2270.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.1350,5470.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.1165,7070.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.154,7620.1
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.150,0000.1
5.9% דרבן ה' 11/15 אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.0950,0000.1
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.0835,1310.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0841,1320.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0838,8000.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.0525,0000.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0525,1450.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.0522,6880.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0317,0620.0
4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 אג"ח קונצרני0.027,3000.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0 0.0


2


אג"חים מדינה, שהם 2.35% מהקרן
גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 אג"ח מדינה1.22500,0000.7
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.13500,0000.6


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.77% מהקרן
ISHARES EST BANKS DE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.272,6000.2
FINANCIAL SELECT SECTOR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.251,5600.1
SECTOR ENERGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.254800.1


12


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.04101,6270.0
2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,4280.0
3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.977נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה045,2630.0
4% לבידי אשקלון 2 98/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,2680.0
4.7% צמנטכל אגח סד א' 01/07 מדד 1485/38 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0142,0030.0
בולוס גד אגח א' מפ 12/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,0820.0
בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה082,0660.0
בולוס גד אגח ב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה041,8540.0
בלגד אגב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0147,7490.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,032,1950.0
מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה045,2630.0
תעשיות אלקטרוכימיות 5 93/04צמוד דולר 339נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,5670.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1.31 0.7
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן