|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
מניות, שהם 0.82% מהקרן |
| חגג | מניה | 0.26 | 7,000 | 0.0 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.21 | 60 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.13 | 92 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.12 | 90 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.06 | 1,088 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.02 | 100 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 15 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 6.92% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.89 | 10,500 | 0.3 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.8 | 10,000 | 0.3 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 1.27 | 17,220 | 0.2 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.84 | 1,750 | 0.1 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.39 | 8,680 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס סל כח יתר50 | תעודת סל | 0.25 | 9,000 | 0.0 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.12 | 1,700 | 0.0 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.12 | 650 | 0.0 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.11 | 6,000 | 0.0 | |
| תכלית אינדקס סל ד בנקים | תעודת סל | 0.05 | 700 | 0.0 | |
| הראלס טז פיננ15 | תעודת סל | 0.04 | 550 | 0.0 | |
| תכלתמר ל פיננסים | תעודת סל | 0.04 | 550 | 0.0 | |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.16% מהקרן |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 195,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 147,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.02 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 121,789 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 117,629 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 152,000 | 0.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 127,830 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 135,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 120,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 119,600 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.7 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 90,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 150,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 100,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 87,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 84,600 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,235 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 90,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 74,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 80,500 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 72,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 63,001 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 70,700 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 72,429 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 69,085 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 45,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 56,081 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 45,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 47,491 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 11,291 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,040 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 34.66% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 10.18 | 1,043,339 | 1.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 9.68 | 1,200,000 | 1.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 9.42 | 1,108,056 | 1.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.77 | 280,000 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.74 | 350,000 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.21 | 300,000 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.83 | 295,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.49 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | -5.66 | -900,000 | -1.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.71% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 16.71 | 2,870,000 | 2.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 28 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.15% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.15 | -28 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.65% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.2 | 480 | 0.4 | |
| WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.45 | 330 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 25.51% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 25.94 | 4,453,802 | 4.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -18,866 | -0.1 | |
|