|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.89% מהקרן |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.7 | 155,000 | 0.1 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.55 | 126,520 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.52 | 114,137 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.49 | 127,595 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.46 | 127,988 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.45 | 130,404 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.35 | 124,051 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.35 | 127,872 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.13 | 105,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 2.05 | 98,914 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.95 | 102,386 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.92 | 100,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.92 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.9 | 110,619 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 67,979 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 91,138 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 85,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.61 | 85,539 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 61,250 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.48 | 86,500 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.47 | 77,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 72,179 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 60,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 60,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 60,615 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 59,375 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 59,879 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 62,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 60,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 54,952 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 58,488 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 42,097 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.03 | 53,644 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 48,262 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 50,800 | 0.1 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 49,179 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.96 | 50,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 51,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 50,545 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 46,600 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 51,208 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 45,800 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 36,556 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 40,000 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 33,448 | 0.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 39,900 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 40,833 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 43,985 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 34,999 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 34,800 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 27,728 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 35,900 | 0.0 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 30,000 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 29,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 28,726 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 30,000 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 27,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 32,251 | 0.0 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 23,000 | 0.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,811 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 20,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 22,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 21,000 | 0.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 13,661 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 11,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 16.83% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 8.54 | 420,675 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 8.29 | 343,538 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.30% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 175,710 | 0.2 | |
|