TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   0.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


10


תעודות סל, שהם 19.58% מהקרן
פסגמ א ספ500 תעודת סל4.551,3590.1
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל3.035,3840.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל2.533,9290.1
פסג מדד מו ספ תעודת סל2.276090.1
תכלית א ת"א 100 תעודת סל1.983510.0
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.895170.0
פסגות סל 25 תעודת סל1.592,4650.0
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.471,5050.0
תכלית סל ז אירו 50 תעודת סל0.18260.0
פסג מדד מט אר 50 תעודת סל0.09130.0


63


אג"חים קונצרני, שהם 63.21% מהקרן
רקח אגח באג"ח קונצרני2.8560,0000.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני2.7366,4000.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני2.6760,0000.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני2.3753,0000.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני2.3151,0000.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני2.1847,1000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.9340,0000.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני1.8539,4000.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.8441,4000.0
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני1.7839,0000.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.7838,6350.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.7729,5970.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.7643,3530.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.4834,0000.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני1.4628,0000.0
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני1.4435,5000.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.3930,4000.0
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני1.3132,0300.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.2228,0820.0
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני1.2227,3920.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.1626,0000.0
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.1325,0000.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.0122,5790.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.9720,0000.0
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.9520,7320.0
רבד אגח באג"ח קונצרני0.9422,0000.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.9220,2720.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.9221,0000.0
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.8919,0350.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.8820,0000.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.8818,0000.0
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.8518,8000.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.8217,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.7115,0000.0
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.6112,4200.0
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.5310,6290.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.512,8960.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.511,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.59,8390.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.4911,0000.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.4911,0000.0
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.4912,7390.0
יוניטרוניקס אגח 5 אג"ח קונצרני0.4911,0000.0
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.4810,0000.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.4810,0000.0
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4811,0000.0
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.4811,0000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.489,2000.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.4810,5000.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.489,0000.0
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני0.4710,0000.0
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.4710,0000.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.4711,0000.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.4610,0000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.4610,0000.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.469,7910.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.459,7000.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.459,5000.0
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.411,4450.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.346,9230.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.327,0120.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.111,7070.0
יוניטרוניקס אגח 4 אג"ח קונצרני0.025000.0


2


אג"חים מדינה, שהם 14.28% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה7.17125,7040.2
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה7.11148,2770.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.78% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.7862,5420.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן