|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
73.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8.199997 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 1.46% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 1.09 | 6,000 | 0.8 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.37 | 8,000 | 0.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
49 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.35% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 800,000 | 0.9 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 600,000 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 520,000 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 490,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 470,000 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 380,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 353,268 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 360,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 300,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 268,901 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 295,000 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 294,109 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 269,448 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 255,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 236,029 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 220,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 210,000 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 161,833 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 174,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 234,501 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 179,962 | 0.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 215,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 160,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 177,000 | 0.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 186,005 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 154,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 190,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 149,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 154,531 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 145,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 155,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 127,067 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 143,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 87,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 94,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 98,100 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 88,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 80,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 65,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 70,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 60,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 23.68% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 11.94 | 6,700,000 | 8.3 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 11.74 | 6,500,000 | 8.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 28.28% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 15.42 | 10,788,000 | 10.8 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 12.86 | 9,000,000 | 9.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 6.29% מהקרן |
| TREASURY BILL 0% 26/03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 6.29 | 1,120,000 | 4.4 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 19.27% מהקרן |
| ISHARES 1-3 YR CREDIT BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.11 | 12,000 | 5.0 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.63 | 9,600 | 4.6 | |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.77 | 4,200 | 3.3 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 750 | 0.2 | |
| DEFENSE& ISHARES US AEROSPACE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 250 | 0.1 | |
| P RETAIL ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 300 | 0.1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 1,100 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | | 3.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | | 3.2 | |
|