TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   73.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   8.199997
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 1.46% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל1.096,0000.8
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.378,0000.3


1


אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.0950,0000.1


49


אג"חים קונצרני, שהם 16.35% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.3800,0000.9
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.96600,0000.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.85520,0000.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.75490,0000.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.74470,0000.5
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.63380,0000.4
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.59353,2680.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.59360,0000.4
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.44300,0000.3
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.43268,9010.3
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.43295,0000.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.42294,1090.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.4269,4480.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.35255,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.35236,0290.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.33220,0000.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.32210,0000.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.32161,8330.2
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.31200,0000.2
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.3200,0000.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.3174,0000.2
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.29234,5010.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.29179,9620.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.29215,0000.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.29160,0000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.28177,0000.2
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.27186,0050.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.25154,0000.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.24190,0000.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.23149,0000.2
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.22154,5310.2
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.22145,0000.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.22155,0000.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.2127,0670.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.19143,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.16100,0000.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.1487,0000.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.14100,0000.1
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.1494,0000.1
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.1398,1000.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.1388,0000.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.1280,0000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.1265,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.1170,0000.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.170,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.160,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.0945,0000.1


2


אג"חים מדינה, שהם 23.68% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה11.946,700,0008.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה11.746,500,0008.2


2


מלוות קצר מועד, שהם 28.28% מהקרן
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד15.4210,788,00010.8
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד12.869,000,0009.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 6.29% מהקרן
TREASURY BILL 0% 26/03/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור6.291,120,0004.4


7


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 19.27% מהקרן
ISHARES 1-3 YR CREDIT BOND ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת7.1112,0005.0
ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN (ETF) קרן אינדקס נסחרת6.639,6004.6
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.774,2003.3
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.37500.2
DEFENSE& ISHARES US AEROSPACE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.162500.1
P RETAIL ETF&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.163000.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.141,1000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.68 3.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.52 3.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן