TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   56.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   39.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


40


אג"חים קונצרני, שהם 17.14% מהקרן
דקסיה הנ אגח יאג"ח קונצרני1.5800,0000.8
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני1.39750,0000.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.93400,0000.5
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.66300,0000.4
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.55250,0000.3
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.53250,0000.3
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.51200,0000.3
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.49200,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.47200,0000.3
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.44250,0000.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.44175,0000.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.43200,0000.2
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.42175,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.42200,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.41200,0000.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.41200,0000.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4225,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.39200,0000.2
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.38200,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.38200,0000.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.38200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.38200,0000.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.37150,0000.2
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.36200,0000.2
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.33175,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.33155,7780.2
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.31150,0000.2
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.3150,0000.2
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.29150,0000.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.29150,0000.2
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.29150,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.29150,0000.2
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.27100,0000.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.26100,0000.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.26100,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.21104,9510.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.21100,0000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.2100,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.17100,0000.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.0950,0000.0


9


אג"חים מדינה, שהם 66.77% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה15.515,750,0008.4
שחר 2683 אג"ח מדינה12.726,500,0006.9
גליל 5904אג"ח מדינה7.822,500,0004.2
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה7.714,000,0004.2
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה6.883,500,0003.7
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה4.982,500,0002.7
STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 אג"ח מדינה4.76600,0002.6
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה3.72,000,0002.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.691,000,0001.5


4


מלוות קצר מועד, שהם 11.04% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד3.682,000,0002.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.761,500,0001.5
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד2.761,500,0001.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.841,000,0001.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.06% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים8.64 4.7
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.42 0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן