TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.9225,0000.0


43


אג"חים קונצרני, שהם 74.09% מהקרן
PRUDENTIAL7.75%12/49-16 אג"ח קונצרני4.4628,0000.1
SWK VAR 12/53 אג"ח קונצרני4.3727,0000.1
GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 אג"ח קונצרני4.2226,0000.1
AMERICAN EXPRESS CO 6.8% 01/09/66 אג"ח קונצרני4.1726,0000.1
RWE VAR10/72-17 אג"ח קונצרני3.5822,0000.1
MORGAN ST4.875%11/22 אג"ח קונצרני3.2520,0000.1
VALEBZ 5.625%9/19 אג"ח קונצרני2.5816,0000.1
MACQUARIE BANK LTD 6.625% 07/04/21 אג"ח קונצרני2.4914,0000.1
BEST BUY CO UNC 5% 01/08/18 אג"ח קונצרני2.3615,0000.1
RBS 6.125%12/22 אג"ח קונצרני2.3414,0000.1
TMUS 6.625% 11/20 אג"ח קונצרני2.3415,0000.1
PEMEX 4.875% 24/01/22 אג"ח קונצרני2.3115,0000.1
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני2.3150,0000.1
STAPLES4.375%1/23-22 אג"ח קונצרני2.2715,0000.1
STANDARD CHARTERED BANK 8.103% 11/5/16 אג"ח קונצרני2.259,0000.1
LIMITED INC 6.625% 01/04/21 אג"ח קונצרני2.2213,0000.1
COMPUTER SCIENCE CORP 4.45% 15/09/22 אג"ח קונצרני2.214,0000.1
EMBRAER 6.375% 01/20 אג"ח קונצרני2.1713,0000.1
SCOTIABANK PERU SA 4.5% אג"ח קונצרני2.0414,0000.1
INTL IFC CORP 6% 15/12/16 אג"ח קונצרני1.8535,0000.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני1.3630,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.335,0000.0
ARCELORMITTAL 5% 25/02/17 אג"ח קונצרני1.258,0000.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני1.2229,0000.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני1.2230,0000.0
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני1.127,5000.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.9925,0000.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.9725,0000.0
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.9625,0000.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.9122,0000.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.925,0000.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.8322,0000.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.5614,0000.0
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.5615,0000.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.5512,0000.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.5412,0000.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.5312,0000.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.5214,0000.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.5114,0000.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.4610,0000.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.4313,0000.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.410,5000.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.225,0000.0


1


CALL אופציות, שהם 0.20% מהקרן
דלר-C0397.5M502 CALL אופציית0.2240.0


1


PUT אופציות, שהם -0.19% מהקרן
דלר-P0397.5M502 PUT אופציית-0.19-70.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.02% מהקרן
US TREASURY N/B 3% 15/11/44 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור1.026,0000.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 14.55% מהקרן
ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE (ETF) קרן אינדקס נסחרת7.554600.2
ISHARES IBOXX H/Y CORP (ETF) קרן אינדקס נסחרת5.023750.1
ISHARES JP MORGAN US $ EM BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.981200.1


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.53% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים10.9974,2650.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.5493,8030.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0200.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן