|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
97 |
מניות, שהם 13.12% מהקרן |
| לאומי | מניה | 2.31 | 12,419 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 2.21 | 8,910 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.95 | 298 | 0.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.86 | 101 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.75 | 8,595 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.69 | 1,126 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.54 | 1,351 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.45 | 5,067 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.4 | 147 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.37 | 571 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.21 | 295 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.2 | 59 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.19 | 109 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.18 | 250 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.16 | 12 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.14 | 71 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.14 | 19 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.09 | 101 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.09 | 113 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.08 | 304 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.07 | 168 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.07 | 63 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.07 | 185 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.07 | 4 | 0.0 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.06 | 65 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.06 | 98 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.06 | 870 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.06 | 34 | 0.0 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.06 | 85 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.06 | 570 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.05 | 41 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.05 | 97 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.05 | 58 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.05 | 114 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.05 | 337 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.04 | 73 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 78 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.04 | 2,657 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.04 | 24 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.04 | 64 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.04 | 27 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 140 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 220 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 58 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.03 | 14 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.03 | 154 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.03 | 19 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.03 | 96 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.03 | 67 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.03 | 12 | 0.0 | |
| פלורי | מניה | 0.03 | 166 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 31 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.02 | 31 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.02 | 4 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.02 | 27 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.02 | 23 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.02 | 23 | 0.0 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.02 | 6 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.02 | 1 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.02 | 76 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 118 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.02 | 14 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 62 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.02 | 84 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.02 | 80 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.02 | 65 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.02 | 18 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.02 | 20 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.02 | 28 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.02 | 166 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.02 | 10 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.02 | 179 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 247 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.01 | 34 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 38 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.01 | 28 | 0.0 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 292 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.01 | 45 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.01 | 42 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.01 | 23 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.01 | 38 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.01 | 146 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.01 | 71 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.01 | 2 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.01 | 51 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.01 | 69 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.01 | 12 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.01 | 166 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0 | 229 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 42 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 8.76% מהקרן |
| תכלגל סז יור | תעודת סל | 4.4 | 18,436 | 0.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 4.36 | 3,663 | 0.3 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.23 | 23,984 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.13 | 3,559 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 438 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 13,946 | 0.0 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.02 | 44 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 9 | 0.0 | |
166 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.35% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 39,094 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 30,357 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 28,678 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 22,275 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 26,332 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 19,747 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 18,450 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 23,558 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 22,329 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 21,265 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 22,019 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 20,562 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 18,256 | 0.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 17,290 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 26,909 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 18,065 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 16,675 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 19,898 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 19,483 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 21,918 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 17,118 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 18,249 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 13,004 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,607 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,079 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 13,306 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,578 | 0.0 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,884 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 14,561 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 13,291 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 12,124 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,697 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 13,771 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 20,319 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,903 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 13,174 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,718 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 14,211 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,507 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,713 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,758 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 9,899 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,674 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,581 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 12,548 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,882 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,450 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,120 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,427 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 11,507 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,706 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,626 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,092 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,473 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,380 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 8,485 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,934 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 7,687 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 7,466 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,185 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 8,640 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 8,238 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,299 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,895 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,969 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,413 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,429 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,527 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,249 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 7,974 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,285 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,270 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,677 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,249 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,088 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 6,048 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,442 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,645 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,766 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,662 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,181 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,766 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,275 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,759 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,552 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,415 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,087 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 7,067 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,198 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,094 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,062 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,086 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,405 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,706 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,816 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,572 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,202 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,285 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,840 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,554 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,053 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,838 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,616 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,439 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 3,771 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,480 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,869 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,401 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,613 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,200 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,545 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,669 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,054 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,025 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,328 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,512 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,430 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,656 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,871 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,648 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,430 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,321 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,492 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,557 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,368 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,984 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,900 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,027 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,273 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 6,131 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 4,065 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,844 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,726 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,899 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,522 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,466 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,002 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,420 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,351 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,164 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,717 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,426 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,990 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,233 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,945 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,735 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,431 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,100 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,690 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,612 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,618 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,092 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,213 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,706 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,134 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,964 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,628 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,941 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,920 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,711 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,788 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,253 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,202 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,209 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,478 | 0.0 | |
29 |
אג"חים מדינה, שהם 49.19% מהקרן |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.01 | 112,058 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.55 | 133,800 | 0.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.53 | 106,854 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 2.42 | 117,245 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.39 | 115,186 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.26 | 124,042 | 0.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.25 | 125,289 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 2.05 | 125,086 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.04 | 119,557 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.02 | 114,501 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2 | 111,880 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.9 | 104,837 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.82 | 116,545 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.81 | 128,037 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.78 | 115,988 | 0.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.76 | 73,084 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.63 | 108,045 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.56 | 105,322 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.51 | 106,835 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.46 | 70,392 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.32 | 79,899 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.3 | 76,045 | 0.1 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.21 | 61,836 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.18 | 78,096 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.94 | 66,683 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.88 | 62,044 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.7 | 46,022 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.49 | 33,584 | 0.0 | |
| ממשלתית דואלית %11/16 5.5 | אג"ח מדינה | 0.42 | 6,722 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.74% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | | 0.3 | |
|