|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
73.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
202.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.09% מהקרן |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 0.09 | 2,230 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 40,833 | 0.0 | |
116 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.07% מהקרן |
| IFC 5 21/12/15 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 1,565,000 | 2.3 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 411,933 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 535,165 | 0.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 316,840 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 444,205 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 255,151 | 0.3 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 230,000 | 0.3 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 272,138 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 292,979 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 280,343 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 277,901 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 248,625 | 0.3 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 240,136 | 0.3 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 204,777 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 267,653 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 274,285 | 0.3 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 485,492 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 220,829 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 205,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 193,788 | 0.2 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 420,968 | 0.2 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 147,016 | 0.2 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 168,495 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 186,619 | 0.2 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 198,139 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 137,060 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 147,900 | 0.2 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 203,611 | 0.2 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.50 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 109,551 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 192,844 | 0.2 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 168,000 | 0.2 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 120,017 | 0.1 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 148,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 140,340 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 106,045 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 131,792 | 0.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 91,476 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 96,678 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 114,569 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 115,262 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 113,990 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 80,000 | 0.1 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 83,921 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 143,091 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 92,303 | 0.1 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,595 | 0.1 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 82,073 | 0.1 | |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 93,491 | 0.1 | |
| דקסה יש הנ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 82,419 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 71,821 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 76,664 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 78,988 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 70,000 | 0.1 | |
| 5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 62,527 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 65,016 | 0.1 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 54,054 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 105,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 62,029 | 0.1 | |
| 4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 50,000 | 0.1 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 46,159 | 0.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 42,327 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 56,319 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 49,838 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 54,491 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 48,251 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,580 | 0.1 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 39,715 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,267 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 203,050 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,505 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 42,500 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 55,952 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 45,145 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 44,267 | 0.0 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 33,181 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,976 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 60,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 34,220 | 0.0 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,229 | 0.0 | |
| 6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 88,087 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 35,320 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 34,000 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 34,164 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 180,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 33,000 | 0.0 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,526 | 0.0 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,836 | 0.0 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,373 | 0.0 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,180 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,052 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 23,862 | 0.0 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,804 | 0.0 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,491 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,410 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,898 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,642 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,506 | 0.0 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 12,953 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,974 | 0.0 | |
| 5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.65 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,831 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,103 | 0.0 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,000 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,252 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,460 | 0.0 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,277 | 0.0 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,816 | 0.0 | |
| 5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,298 | 0.0 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,500 | 0.0 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,350 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,811 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,721 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,824 | 0.0 | |
| 6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 2,881 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 71.05% מהקרן |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 12.36 | 9,305,315 | 9.3 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 9.4 | 5,241,642 | 7.0 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 7 | 4,529,830 | 5.2 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 5.42 | 3,820,553 | 4.1 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 5.38 | 3,650,530 | 4.0 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 4.78 | 3,583,460 | 3.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 3.98 | 2,361,253 | 3.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 3.86 | 2,712,328 | 2.9 | |
| ממשלתית שקלית 2.25% 10/17 | אג"ח מדינה | 3.34 | 2,442,853 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 3.33 | 1,952,859 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 3.11 | 2,158,817 | 2.3 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 2.24 | 1,321,941 | 1.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.7 | 749,178 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.54 | 1,100,000 | 1.2 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 1.2 | 649,362 | 0.9 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.11 | 835,044 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 0.89 | 663,750 | 0.7 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 0.41 | 181,747 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 5.8 | 4,353,227 | 4.3 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 4.45 | 3,337,318 | 3.3 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 79,770 | 0.0 | |
| 3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.97 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,087 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,950 | 0.0 | |
| מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,087 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -3.42% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | | -0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -2.33 | | -1.7 | |
|