TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   6.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


מניות, שהם 3.21% מהקרן
איידיאיי ביטוח מניה0.512500.0
מר פרוטרום 1 שח מניה0.512900.0
דלתאמניה0.53050.0
אבגולמניה0.4911,0000.0
שופרסלמניה0.494,2000.0
טבעמניה0.411280.0
פרידנזוןמניה0.33900.0


4


תעודות סל, שהם 4.90% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.951,6100.1
תכלאינ יט דקסשח תעודת סל16550.1
תכלמר טו בונד60 תעודת סל0.992,2500.1
תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 תעודת סל0.965250.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.50% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.551,5000.0


23


אג"חים קונצרני, שהם 8.76% מהקרן
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני1.1363,0000.1
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.8856,8510.1
4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.5527,0000.0
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.4529,9000.0
5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06אג"ח קונצרני0.4324,2000.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.4130,0000.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.3930,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.3925,0000.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.3823,0000.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.3728,0000.0
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.3419,2000.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.3421,0000.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.3217,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.3218,5000.0
4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 אג"ח קונצרני0.314,6000.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.320,0000.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.2517,0000.0
נורסטאר החזקות אגח ח אג"ח קונצרני0.2518,0000.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.2515,0000.0
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.2417,0000.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.211,6000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.159,0000.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1210,0000.0


13


אג"חים מדינה, שהם 76.83% מהקרן
6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 אג"ח מדינה21.591,410,0001.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה7.75426,0000.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה7.49447,0000.5
ממשל משתנה 0817 31.8.17 אג"ח מדינה6417,0000.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.52252,0000.3
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה4.5297,8910.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה4.49258,0000.3
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה4.01207,0000.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה4.01218,0000.3
גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 אג"ח מדינה3.57148,0000.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3142,0000.2
גליל 5904אג"ח מדינה2.99122,0000.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.91189,0000.2


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 CALL אופציית0-30.0


3


PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 PUT אופציית0.0730.0
PUT USO 15 20/02/2015 PUT אופציית-0.02-1,0000.0
PUT USO 17 02/2015 PUT אופציית-0.06-1,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.91% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים6.29 0.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים-1.38 -0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן