רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
13	מניות, שהם 3.14% מהקרן
	מר דלק מערכות אנרגיה 1 שח	מניה	0.44	125	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.33	3,745	0.2
	פיבי	מניה	0.33	2,817	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.32	25,390	0.2
	הראל השקעות	מניה	0.32	8,740	0.2
	מר בנק אגוד לישראל 1 שח	מניה	0.29	10,797	0.1
	AFI DEVELOPMENT-GDR	מניה	0.28	111,831	0.1
	צור	מניה	0.23	15,609	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.18	726	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.17	1,704	0.1
	בינלאומי	מניה	0.14	1,364	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.08	31	0.0
	קנון	מניה	0.03	217	0.0
3	תעודות סל, שהם 4.05% מהקרן
	תכליתגל א נפט	תעודת סל	2.03	73,311	1.0
	תכלגל עא סטבנש	תעודת סל	1.61	197,956	0.8
	קסםסמ קכח טופ30	תעודת סל	0.41	2,094	0.2
2	אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן
	אאורה אג 1	אג"ח להמרה	0.37	382,846	0.2
	4.25% נטו מלינדה א' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח להמרה	0.04	14,870	0.0
75	אג"חים קונצרני, שהם 26.54% מהקרן
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	1.13	459,032	0.5
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.9	332,351	0.4
	IFC7. 7.8 06/19	אג"ח קונצרני	0.88	6,000,000	0.4
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.86	391,402	0.4
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.73	254,769	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	362,368	0.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.72	380,837	0.3
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.7	290,957	0.3
	4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.65	414,022	0.3
	IFC 5 21/12/15	אג"ח קונצרני	0.63	210,000	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.6	348,131	0.3
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.59	224,852	0.3
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.58	246,975	0.3
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.58	277,510	0.3
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.54	276,132	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.53	199,763	0.3
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29	אג"ח קונצרני	0.51	200,435	0.2
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0.5	188,164	0.2
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	220,906	0.2
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.49	196,416	0.2
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.47	308,669	0.2
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	189,889	0.2
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.43	178,184	0.2
	הכשרת ישוב אג17	אג"ח קונצרני	0.42	212,063	0.2
	4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.24	אג"ח קונצרני	0.41	160,971	0.2
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.39	147,604	0.2
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	178,541	0.2
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	199,890	0.2
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.38	175,627	0.2
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.38	180,000	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.36	127,750	0.2
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	200,000	0.2
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	156,680	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.35	158,684	0.2
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.35	155,135	0.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.34	146,204	0.2
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.33	129,509	0.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	126,620	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	126,730	0.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	165,090	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.31	139,993	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	134,359	0.1
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.29	138,193	0.1
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	143,036	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.28	95,000	0.1
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.27	105,543	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.27	137,057	0.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	120,985	0.1
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.25	110,900	0.1
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.24	113,132	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.24	180,000	0.1
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	576,775	0.1
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.23	90,958	0.1
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.19	71,600	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.19	364,854	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.18	80,000	0.1
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	72,632	0.1
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	75,000	0.1
	6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23	אג"ח קונצרני	0.15	150,000	0.1
	8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334	אג"ח קונצרני	0.15	56,915	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	65,829	0.1
	הכשרה חברה לביטוח אגח1	אג"ח קונצרני	0.14	59,443	0.1
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	342,509	0.1
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.13	51,460	0.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	132,669	0.1
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.1	93,346	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	45,547	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	29,000	0.0
	7.25% מישורים א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.03	11,022	0.0
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.03	13,075	0.0
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.02	6,000	0.0
	5.9% אפריקה מגורים סד' א' 09/16 מדד 15.	אג"ח קונצרני	0.01	3,349	0.0
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0	722	0.0
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	מנדלסוןהספ אגחב	אג"ח קונצרני	0		0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 54.09% מהקרן
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	9.05	3,978,117	4.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	8.22	2,732,576	4.0
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	6.92	3,158,158	3.4
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	6.02	2,107,835	2.9
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	3.65	931,983	1.8
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.02	862,348	1.5
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	3.02	1,471,145	1.5
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	2.56	1,187,779	1.2
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	2.54	1,236,573	1.2
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.29	865,178	1.1
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	1.9	549,446	0.9
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.66	549,726	0.8
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	1.51	728,358	0.7
	MXN BONO 12/24	אג"ח מדינה	1.42	19,000	0.7
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.31	119,401	0.2
2	מלוות קצר מועד, שהם 4.66% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	4.02	1,954,096	2.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.64	308,985	0.3
1	CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן
	אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215	CALL אופציית	0.06	28	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן
	אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215	PUT אופציית	-0.12	-28	-0.1
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.86% מהקרן
	PIMCO US DOLLAR SHORTR MA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	4.86	5,950	2.4
18	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.47% מהקרן
	8.2% בנין א' 11/15 מדד 1779.651	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	335,722	0.1
	קמור אג ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	145,937	0.1
	א.פ.ס.ק. תעשיות א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.07	175,128	0.0
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	72,968	0.0
	אסים אג"ח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	124,002	0.0
	דנירקו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	199,088	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	24,039	0.0
	5,5% בולוס גד אגח סד ב' 00/05 מדד 66,76	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	200,740	0.0
	7% אוברלנד אגח א' 31.3.11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	111,464	0.0
	7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	73,669	0.0
	בולוס גד אגח ב' מפ 08/04	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	59,288	0.0
	בולוס גד אגח ב מפ 8/03	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	30,237	0.0
	בלגד אגב מפ8/02	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	106,740	0.0
	גמול אגא חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,648	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	231,774	0.0
	מר רילון 0.01 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,586,421	0.0
	קבוצת נץ ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,000	0.0
	תעשיות אלקטרוכימיות 5 93/04צמוד דולר 33	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	55,007	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.36% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	5.06		2.5
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.25		0.1
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.05		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה