TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   4.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


מניות, שהם 2.91% מהקרן
איידיאיי ביטוח מניה0.52000.0
מר פרוטרום 1 שח מניה0.52300.0
אבגולמניה0.498,9500.0
דלתאמניה0.492450.0
שופרסלמניה0.493,4000.0
טבעמניה0.441100.0


2


תעודות סל, שהם 6.97% מהקרן
תכלמר טו בונד60 תעודת סל611,0000.3
תכלאינ יט דקסשח תעודת סל0.975150.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.47% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.4738,9000.0


45


אג"חים קונצרני, שהם 41.39% מהקרן
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני2.01123,5000.1
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.6287,9000.1
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני1.567,7000.1
גזית גלוב אגח ו' אג"ח קונצרני1.4776,5000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.3470,3000.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני1.2657,8000.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.2571,5000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.2550,0000.1
5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06אג"ח קונצרני1.2457,0000.1
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.1767,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.1564,1000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.1557,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.1260,7000.1
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני1.0559,5000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.0450,0000.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני1.0153,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.0155,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.9860,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.9848,0000.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.9749,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.9741,5000.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.9751,2080.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.9750,0000.1
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.9650,0000.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.9656,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.9354,0000.1
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.9146,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.8447,0000.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.8342,9000.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.7750,0000.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.733,8850.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.6936,0000.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.6534,6000.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.6435,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.6228,6000.0
הכשרת ישוב אג17 אג"ח קונצרני0.635,0000.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.5330,0000.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.5328,0000.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.524,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.4928,0000.0
נורסטאר החזקות אגח ח אג"ח קונצרני0.4929,0000.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.4924,0000.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.4929,4000.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.2915,3400.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני030.0


10


אג"חים מדינה, שהם 42.17% מהקרן
6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 אג"ח מדינה15793,0000.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה4.61205,0000.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה4.41213,0000.2
ממשל משתנה 0817 31.8.17 אג"ח מדינה3.95222,0000.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.95133,0000.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.88134,0000.2
גליל 5903אג"ח מדינה2.4482,0000.1
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.24118,0000.1
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה2.1590,0000.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.5459,0000.1


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 CALL אופציית0-30.0


5


PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן
אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 PUT אופציית0.0830.0
PUT XLE 68 20/03/2015 PUT אופציית-0.01-2000.0
PUT USO 15 20/02/2015 PUT אופציית-0.02-1,0000.0
PUT XLE 70 20/03/2015 PUT אופציית-0.02-2000.0
PUT USO 17 02/2015 PUT אופציית-0.08-1,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.79% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים6.34 0.4
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.45 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן