|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 2.91% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.5 | 200 | 0.0 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 0.5 | 230 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.49 | 8,950 | 0.0 | |
| דלתא | מניה | 0.49 | 245 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.49 | 3,400 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.44 | 110 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 6.97% מהקרן |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 6 | 11,000 | 0.3 | |
| תכלאינ יט דקסשח | תעודת סל | 0.97 | 515 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.47% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.47 | 38,900 | 0.0 | |
45 |
אג"חים קונצרני, שהם 41.39% מהקרן |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.01 | 123,500 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 87,900 | 0.1 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 67,700 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.47 | 76,500 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 70,300 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.26 | 57,800 | 0.1 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 50,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.25 | 71,500 | 0.1 | |
| 5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 57,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 67,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.15 | 64,100 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.15 | 57,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 60,700 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.05 | 59,500 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 50,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 53,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 55,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 60,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 48,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 49,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 41,500 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 51,208 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 50,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.96 | 50,000 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 56,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 54,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 46,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 47,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 42,900 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.77 | 50,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 33,885 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 36,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 34,600 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 35,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 28,600 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 35,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 30,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 28,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 24,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 28,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 29,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 24,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 29,400 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 15,340 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 3 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 42.17% מהקרן |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 15 | 793,000 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 4.61 | 205,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 4.41 | 213,000 | 0.2 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 3.95 | 222,000 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.95 | 133,000 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.88 | 134,000 | 0.2 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 2.44 | 82,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.24 | 118,000 | 0.1 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 2.15 | 90,000 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.54 | 59,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | 0.08 | 3 | 0.0 | |
| PUT XLE 68 20/03/2015 | PUT אופציית | -0.01 | -200 | 0.0 | |
| PUT USO 15 20/02/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -1,000 | 0.0 | |
| PUT XLE 70 20/03/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -200 | 0.0 | |
| PUT USO 17 02/2015 | PUT אופציית | -0.08 | -1,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.79% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 6.34 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | | 0.0 | |
|