TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   12.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   7.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


מניות, שהם 2.99% מהקרן
אבגולמניה0.5119,3000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.54150.1
טבעמניה0.52650.1
שופרסלמניה0.57,2000.1
דלתאמניה0.495100.1
מר פרוטרום 1 שח מניה0.494700.1


4


תעודות סל, שהם 8.33% מהקרן
תכלמר טו בונד60 תעודת סל4.416,9000.5
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.992,7900.2
תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 תעודת סל0.989100.1
תכלאינ יט דקסשח תעודת סל0.961,0700.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.50% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.586,4000.1


39


אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.7219,7490.2
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.27144,6060.1
5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06אג"ח קונצרני1.18113,7000.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.17140,0000.1
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.01122,1960.1
4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725אג"ח קונצרני0.9994,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.99116,0000.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.9995,0000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.9983,3000.1
גזית גלוב אגח ו' אג"ח קונצרני0.97106,0000.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.9497,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.9484,5000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.9497,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.8591,3050.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.8192,2000.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.7983,5000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.7885,8000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.78101,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.7787,7000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.7576,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.7490,0000.1
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.7379,0000.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.73100,0000.1
מנדלסוןהספ אגחג אג"ח קונצרני0.7377,9000.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.7187,0000.1
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.7185,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.7177,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.5868,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.5664,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.5661,7100.1
הכשרת ישוב אג17 אג"ח קונצרני0.5364,5000.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.5160,0000.1
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.554,0000.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.562,0000.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.4749,0000.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.4747,0000.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.4650,6890.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.4243,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.2328,0000.0


10


אג"חים מדינה, שהם 47.39% מהקרן
6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 אג"ח מדינה17.11,895,0002.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.8541,0000.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה5.36543,0000.6
ממשל משתנה 0817 31.8.17 אג"ח מדינה3.9460,0000.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.98282,0000.4
3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35אג"ח מדינה2.94258,0000.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.88281,0000.3
גליל 5903אג"ח מדינה2.7190,0000.3
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.27250,0000.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.46117,0000.2


1


CALL אופציות, שהם % מהקרן
אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 CALL אופציית0-40.0


5


PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן
אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 PUT אופציית0.0750.0
PUT XLE 68 20/03/2015 PUT אופציית-0.01-4000.0
PUT USO 15 20/02/2015 PUT אופציית-0.02-1,8000.0
PUT XLE 70 20/03/2015 PUT אופציית-0.02-4000.0
PUT USO 17 02/2015 PUT אופציית-0.07-1,8000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.68% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים5.06 0.6
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים4.62 0.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן