TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.30% מהקרן
ריט 1מניה0.36400.0


12


תעודות סל, שהם 45.30% מהקרן
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל8.435,5500.2
פסג מדד קלד תבצ תעודת סל8.425,5500.2
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל6.434,0300.1
הראלס סא צמוד תעודת סל5.4535,9000.1
תכלית מורכ 15תל-בונד 60 תעודת סל4.162,7700.1
הראלס לא דאו תעודת סל3.475,3600.1
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל3.282,1700.1
פסגמ א ת''א25 תעודת סל2.062,9100.0
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל1.831,2000.0
תכלית אינדקס טו תא 75 תעודת סל0.772,0300.0
תכלית אינדקס סל ב תא 100 תעודת סל0.518200.0
תכלית אינדקס טז יתרמאגר תעודת סל0.491,1600.0


25


אג"חים מדינה, שהם 30.53% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.3232,4000.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.235,0000.0
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.9933,8000.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.9732,3000.0
גליל 5903אג"ח מדינה1.7921,8000.0
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.7127,5000.0
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה1.5627,5000.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.4122,9000.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.3925,7000.0
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.3525,6000.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.3318,6000.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.2821,7000.0
גליל 5904אג"ח מדינה1.2114,6000.0
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.223,4000.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.1111,9000.0
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.9714,8000.0
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.9313,1000.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.915,8000.0
שחר 2683 אג"ח מדינה0.8816,9000.0
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה0.7211,6000.0
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.6312,0000.0
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.5310,0000.0
גליל 5472 אג"ח מדינה0.436,4000.0
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.397,8000.0
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.336,7000.0


1


CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן
דלר-0390.0M502רכישה CALL אופציית-0.1-40.0


1


PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן
דלר-0390.0M502מכירה PUT אופציית0.0640.0


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 13.94% מהקרן
ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.962100.1
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK IND (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.153600.1
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת3.742150.1
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.49250.0
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.35450.0
VANGUARD REIT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.25150.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.73% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.49 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.24 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן