|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 3.92% מהקרן |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 2.75 | 12,000 | 0.4 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 1.17 | 100,000 | 0.2 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.85% מהקרן |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 124,791 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.19 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 130,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 100,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 90,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 96,921 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 70,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 80,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 80,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 80,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 70,000 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 70,000 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 70,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 60,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 55,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 56,838 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 50,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 44,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 37,699 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 40,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 40,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 48,742 | 0.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 39,607 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 40,000 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 40,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 35,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 30,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 30,000 | 0.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 30,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 29,860 | 0.0 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 25,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 34,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 20,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 18,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 20,000 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 10,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 8,476 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 5,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 29.32% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 9.79 | 1,300,000 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.02 | 1,200,000 | 1.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 3.35 | 350,000 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 3.26 | 400,000 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.92 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.52 | 150,000 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.45 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 40.65% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 10.55 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 10.54 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 9.78 | 1,300,000 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 9.78 | 1,300,000 | 1.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.47% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.1 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | | 0.3 | |
|