TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 5.29% מהקרן
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל5.291,7000.2


1


אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.6920,0000.0


60


אג"חים קונצרני, שהם 67.08% מהקרן
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני2.7575,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני2.5175,0000.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני2.3670,0000.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני2.3160,0000.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני2.1565,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני2.0960,0000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני2.0760,0000.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני2.0650,0000.1
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני260,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.7555,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.7550,0000.1
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני1.7340,0000.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני1.6545,0000.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.4340,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני1.440,0000.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.3630,0000.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.3340,0000.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני1.3335,0000.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.340,0000.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני1.2330,0000.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני1.2135,0000.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.0830,0000.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.0625,0000.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני1.0530,0000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.0329,9220.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני1.0125,0000.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני1.0125,0000.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.9820,0000.0
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.9730,0000.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.9620,0000.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.9225,0000.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.9220,0000.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.8822,6280.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.8718,7500.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.8625,0000.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.8620,0000.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.8520,0000.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.8125,0000.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.820,0000.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.7920,0000.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.7920,0000.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.7620,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.7620,0000.0
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.7220,0000.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.7220,0000.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.6920,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.6825,0000.0
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.6820,0000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.6520,0000.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.6520,0000.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.6514,8330.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.6320,0000.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.5615,0000.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.515,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.410,0000.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.3710,0000.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.3710,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.3510,0000.0
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0.3410,0000.0
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.3310,0000.0


2


אג"חים מדינה, שהם 4.46% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה2.7750,0000.1
גליל 5904אג"ח מדינה1.6930,0000.1


2


מלוות קצר מועד, שהם 6.94% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.95180,0000.2
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד0.9930,0000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.67% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים15.67473,0920.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן