|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 5.29% מהקרן |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 5.29 | 1,700 | 0.2 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.69 | 20,000 | 0.0 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 67.08% מהקרן |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.75 | 75,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 75,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 70,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.31 | 60,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 65,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.09 | 60,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.07 | 60,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 50,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 2 | 60,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.75 | 55,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.75 | 50,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 40,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.65 | 45,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.43 | 40,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.4 | 40,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 30,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.33 | 40,000 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 35,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 40,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 30,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 35,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 30,000 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 25,000 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 29,922 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 25,000 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 25,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 20,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 30,000 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.96 | 20,000 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 25,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 20,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 22,628 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 18,750 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 25,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 20,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 20,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.81 | 25,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 20,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 20,000 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 20,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 20,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 20,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 20,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 20,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 20,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 25,000 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 20,000 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 20,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 14,833 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 20,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 15,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 15,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 10,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 10,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 10,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 10,000 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 10,000 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 10,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 4.46% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.77 | 50,000 | 0.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.69 | 30,000 | 0.1 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.94% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.95 | 180,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 0.99 | 30,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.67% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.67 | 473,092 | 0.5 | |
|