|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
0.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.01% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.01 | 4,700 | 0.0 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.79% מהקרן |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.49 | 10,000 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 2.33 | 11,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.21 | 8,200 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.2 | 9,500 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.2 | 8,800 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 2.17 | 9,100 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 2.15 | 8,100 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 2.15 | 8,700 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.11 | 8,686 | 0.0 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 2.1 | 9,000 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 7,800 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 6,200 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 5,600 | 0.0 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 4,125 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 4,000 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 4,000 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 4,000 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.98 | 4,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 4,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 4,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.94 | 4,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,000 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,000 | 0.0 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 4,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 4,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 3,840 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.85 | 3,800 | 0.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 3,500 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,375 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,272 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 8,498 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,500 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,500 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 700 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 577 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 104 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 42.80% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 22.24 | 100,000 | 0.1 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 20.56 | 92,501 | 0.1 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MSCI WORLD INDEX FUTURE 3/15 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.65 | | 0.0 | |
|