TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. מחקה משולבת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   55.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 3.07% מהקרן
טבע מניה0.344250.1
פריגו מניה0.311440.1
לאומי מניה0.234,9810.1
פועלים מניה0.223,5730.1
כיל מניה0.191,9260.1
בזק מניה0.167,2220.0
נייס מניה0.142100.0
אופקו הלת' מניה0.138130.0
דיסקונט אמניה0.083,4470.0
אלביט מערכות מניה0.07850.0
מזרחי טפחות מניה0.074510.0
פרוטרום מניה0.071560.0
גזית גלוב מניה0.063560.0
דלק קבוצה מניה0.06170.0
עזריאלי קבוצה מניה0.051020.0
פז נפט מניה0.05270.0
אלוני חץ מניה0.032640.0
הראל השקעות מניה0.034340.0
חברה לישראל מניה0.0360.0
טאואר מניה0.031490.0
שטראוס מניה0.031610.0
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.022400.0
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.02900.0
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.02590.0
אסם מר 1שח מניה0.02930.0
בזן מניה0.023,7870.0
בינלאומי מניה0.021180.0
דלק רכב מניה0.021380.0
כלל עסקי ביטוח מניה0.02800.0
לייבפרסון מניה0.021400.0
מגדל ביטוח מניה0.021,2410.0
מליסרון מניה0.02490.0
נצבא 1שח מניה0.021210.0
קומפיוגן מניה0.021630.0
ריט 1 מניה0.024810.0
שיכון ובינוי מניה0.028130.0
אבוג'ן מניה0.01830.0
אידיבי פתוח מניה0.011,1710.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.01440.0
איידיאיי ביטוח מניה0.01200.0
אלוט מניה0.011040.0
אלקטרה מניה0.0170.0
אמות מניה0.012200.0
אפי נכסים מניה0.01390.0
אפריקה מניה0.014160.0
אקויטל מניה0.01330.0
ארפורט סיטי מניה0.011110.0
בי קומיונקיישנסמניה0.01340.0
בראק אן וי מניה0.0190.0
גב ים מניה0.0120.0
גילת מניה0.011090.0
דלתא מניה0.01270.0
הפניקס מניה0.011680.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.01340.0
מבטח שמיר מניה0.01200.0
מג'יק מניה0.01890.0
מזור רובוטיקה מניה0.011370.0
מטריקס מניה0.011190.0
מנורה מב החז מניה0.01960.0
נובה מניה0.01910.0
נורסטאר מניה0.01390.0
נפטא מניה0.011140.0
סאפיינס מניה0.01920.0
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.01180.0
סלקום מניה0.012000.0
פוקס מניה0.01260.0
פורמולה מערכות מניה0.01290.0
פיבי מניה0.01410.0
פלוריסטם מניה0.012360.0
פלסאון תעשיות מניה0.01110.0
פרוטליקס מניה0.012450.0
פרטנר מניה0.013140.0
קנון מניה0.01450.0
רמי לוי מניה0.01150.0
שופרסל מניה0.012560.0
אבגול מניה03520.0
אגוד מניה0490.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0540.0
אלקו מניה0400.0
אל-רוב 1ש''ח מניה090.0
אלרוב נדלן מניה0150.0
אשטרום נכסים מניה0650.0
אשטרום קבוצה מניה0600.0
ביג מניה070.0
ביטוח ישיר מניה0330.0
דיסקונט השקעות מניה0720.0
וילאר מניה0150.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0550.0
חלל תקשורת מניה0160.0
מבני תעשיה מניה02080.0
מיטב דש מניה01020.0
נכסים ובנין מניה040.0
סאמיט מניה0740.0
פריון נטוורק מניה01020.0
קרור מניה0190.0
רבוע נדלן מניה0100.0
שפיר הנדסה מניה02360.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0834,1850.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.055,0720.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.036470.0
רציו יהש יחידת השתתפות0.0220,5670.0
חנ''ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.01630.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0130.0


166


אג"חים קונצרני, שהם 28.37% מהקרן
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.7143,4560.2
דיסק מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.66127,1720.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.64156,9800.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.57173,6330.2
פועלים הנ הת יאאג"ח קונצרני0.54121,8960.2
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.52175,3160.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.48115,1560.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.4687,6890.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.46128,1490.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.43105,7350.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.3985,6910.1
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני0.3874,2030.1
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.3786,0050.1
אלביט מערכ אגחאאג"ח קונצרני0.3689,6610.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.3694,5960.1
אפריקה אגח כזאג"ח קונצרני0.35131,8760.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.3488,4170.1
תעש אוירית אגחגאג"ח קונצרני0.3485,3910.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.3382,2560.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.3373,0300.1
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.3269,1680.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.372,2650.1
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני0.366,7080.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.2976,5240.1
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.2978,2360.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.2752,0210.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.2768,4780.1
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.2773,0030.1
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.2751,6700.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.2674,7170.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.2672,3200.1
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.2668,6970.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2350,3160.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.2358,2490.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.2342,7920.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.2258,4110.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.2253,3700.1
חברה לישראלאגח7אג"ח קונצרני0.2243,6160.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.2248,7270.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.2248,5020.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.2155,2970.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.2141,8820.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.2152,9020.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2142,8790.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.257,0650.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.250,2240.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.251,0510.1
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.247,0350.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.251,6830.1
פועל הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.239,6000.1
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.1949,0340.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.1846,5060.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.1850,1980.1
שכון ובי אגח 7אג"ח קונצרני0.1845,9780.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.1736,4860.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.1737,7140.0
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.1746,0350.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.1630,8260.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1640,5270.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.1635,4560.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.1637,1700.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1642,6710.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.1538,9810.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.1540,6580.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1536,0940.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.1538,0410.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.1533,5240.0
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני0.1533,9430.0
נורסטאר אגח טאג"ח קונצרני0.1534,8160.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.1539,8950.0
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.1431,1870.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1430,7520.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.1428,6630.0
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.1429,8700.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.1440,9000.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.1433,0810.0
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.1437,3420.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.1335,7210.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.1337,5120.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.1332,7520.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.1326,7100.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.1331,9990.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.1332,5300.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.1329,8330.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.1231,4250.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1225,0010.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.1228,4640.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.1232,0220.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.1225,1430.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.1225,0860.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1126,6850.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.1132,1010.0
אינטרנט זהבאגחדאג"ח קונצרני0.1140,5030.0
אפריקה אגח כחאג"ח קונצרני0.1149,3950.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.1123,3620.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.1131,1600.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.1128,3810.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.1129,8850.0
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.119,8730.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.124,1930.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.127,1710.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.122,6530.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.126,9980.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.125,4940.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.129,9480.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.124,7290.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.124,9060.0
דיסק התח נד יאאג"ח קונצרני0.123,1570.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.126,0510.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.125,1990.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.122,2130.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.124,4440.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.122,0360.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.127,6540.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.0924,4700.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0927,5590.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.0920,2520.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0924,9780.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0920,0050.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.0921,6250.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0922,9120.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0919,2690.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.0918,2900.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0925,1430.0
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.0923,4530.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.0919,4780.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0924,0420.0
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.0922,2180.0
אלקטרה נדלןאגחדאג"ח קונצרני0.0821,6750.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0816,2150.0
אפריקה מג אגח באג"ח קונצרני0.0821,0480.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.0818,4690.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.0815,0860.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0821,1020.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.0820,8030.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.0817,8350.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0822,2660.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.0818,6780.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0820,2950.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.0816,1630.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.0718,1190.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.0717,7900.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.0717,1970.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0714,5940.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.0715,6430.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0715,4730.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0716,8550.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.0717,7900.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0718,1530.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.0717,7510.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0717,9720.0
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.0717,4740.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.0613,7520.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.0617,1600.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0615,4380.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0615,8260.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0614,9630.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.0622,1770.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0614,4150.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.0617,8010.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.0513,7560.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0511,9140.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0512,0110.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0513,1180.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0513,7880.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0515,8450.0


18


אג"חים מדינה, שהם 58.66% מהקרן
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה4.95948,3871.4
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה4.71,039,6041.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.681,021,2991.3
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה4.281,037,9201.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.25992,0451.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.18942,7401.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה4.09853,6951.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה3.81967,0531.1
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה3.26545,5910.9
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה3.05586,9150.9
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה3.04668,8980.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.7628,4070.8
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.65695,3980.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.57571,2580.7
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה2.26373,1660.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.69407,9620.5
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה1.48384,1850.4
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה1.02278,6680.3


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד5.281,482,5441.5


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי010.0
STOXX EUROPE 600 MAR15 חוזה עתידי0130.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.78% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.77 1.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.52 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.39 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.43 -0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-3.47 -1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן