|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
55.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
97 |
מניות, שהם 3.07% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.34 | 425 | 0.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.31 | 144 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.23 | 4,981 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.22 | 3,573 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.19 | 1,926 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.16 | 7,222 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.14 | 210 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.13 | 813 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.08 | 3,447 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.07 | 85 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.07 | 451 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.07 | 156 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.06 | 356 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.06 | 17 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.05 | 102 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.05 | 27 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.03 | 264 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.03 | 434 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.03 | 6 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.03 | 149 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.03 | 161 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.02 | 240 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.02 | 90 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.02 | 59 | 0.0 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.02 | 93 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.02 | 3,787 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.02 | 118 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.02 | 138 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.02 | 80 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.02 | 140 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.02 | 1,241 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.02 | 49 | 0.0 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.02 | 121 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.02 | 163 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.02 | 481 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.02 | 813 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 83 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.01 | 1,171 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.01 | 44 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.01 | 20 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.01 | 104 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.01 | 220 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.01 | 39 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 416 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.01 | 33 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.01 | 111 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.01 | 34 | 0.0 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.01 | 2 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.01 | 109 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.01 | 27 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.01 | 168 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.01 | 34 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.01 | 20 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.01 | 89 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.01 | 137 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.01 | 119 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.01 | 96 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.01 | 91 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.01 | 39 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.01 | 114 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.01 | 92 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.01 | 18 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.01 | 200 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.01 | 26 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.01 | 29 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.01 | 41 | 0.0 | |
| פלורי | מניה | 0.01 | 236 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.01 | 245 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.01 | 314 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.01 | 45 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 256 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0 | 352 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0 | 49 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0 | 54 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0 | 40 | 0.0 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0 | 9 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0 | 65 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0 | 60 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0 | 7 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0 | 33 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 72 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0 | 55 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0 | 16 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0 | 208 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0 | 102 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0 | 4 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0 | 74 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0 | 102 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0 | 10 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0 | 236 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 34,185 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.05 | 5,072 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 647 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 20,567 | 0.0 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.01 | 63 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 13 | 0.0 | |
166 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.37% מהקרן |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 143,456 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 127,172 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 156,980 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 173,633 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 121,896 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 175,316 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 115,156 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 87,689 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 128,149 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 105,735 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 85,691 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.38 | 74,203 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 86,005 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 89,661 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 94,596 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 131,876 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 85,391 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 88,417 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 82,256 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 73,030 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 69,168 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 72,265 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 66,708 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 76,524 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 78,236 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 52,021 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 68,478 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 73,003 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.27 | 51,670 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 74,717 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 72,320 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 68,697 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,316 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 58,249 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 42,792 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 58,411 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 53,370 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 43,616 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 48,727 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.22 | 48,502 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 55,297 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 52,902 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 41,882 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 42,879 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 57,065 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,224 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 51,051 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 47,035 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.2 | 51,683 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 39,600 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 49,034 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 46,506 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,198 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 45,978 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 36,486 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 37,714 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 46,035 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 30,826 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 40,527 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.16 | 35,456 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 37,170 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 42,671 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,981 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,658 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 36,094 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 38,041 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 33,524 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 33,943 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,816 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 39,895 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 31,187 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,752 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 29,870 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,900 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 28,663 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 33,081 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 37,342 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 35,721 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,512 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 32,752 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 31,999 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 32,530 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 29,833 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 26,710 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 31,425 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 25,001 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 28,464 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 32,022 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 25,143 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 25,086 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 26,685 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 32,101 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,503 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 49,395 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 23,362 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 31,160 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 28,381 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 29,885 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 19,873 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 24,193 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 27,171 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,653 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 26,998 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,494 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 29,948 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 24,729 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 24,906 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 23,157 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 26,051 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,199 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,213 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 24,444 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,036 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 27,654 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,470 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 27,559 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,252 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,978 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 20,005 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,625 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 22,912 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 19,269 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 18,290 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 25,143 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 23,453 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 19,478 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,042 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 22,218 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 21,675 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 16,215 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 21,048 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 18,469 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 15,086 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 21,102 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,803 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 17,835 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 22,266 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 18,678 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,295 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 16,163 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 18,119 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,790 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,197 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,594 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,643 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,473 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 16,855 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,790 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 18,153 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,751 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,972 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,474 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 13,752 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,160 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,438 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 15,826 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 14,963 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 22,177 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 14,415 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,801 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 13,756 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 11,914 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,011 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 13,118 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 13,788 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,845 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 58.66% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.95 | 948,387 | 1.4 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 4.7 | 1,039,604 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.68 | 1,021,299 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.28 | 1,037,920 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.25 | 992,045 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.18 | 942,740 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.09 | 853,695 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.81 | 967,053 | 1.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.26 | 545,591 | 0.9 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 3.05 | 586,915 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.04 | 668,898 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.7 | 628,407 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.65 | 695,398 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.57 | 571,258 | 0.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.26 | 373,166 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.69 | 407,962 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.48 | 384,185 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 1.02 | 278,668 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 5.28 | 1,482,544 | 1.5 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| STOXX EUROPE 600 MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 13 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.78% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | | -0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.47 | | -1.0 | |
|