TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   90.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   358
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 2.03% מהקרן
טבעמניה0.371,5000.3
כילמניה0.3110,0000.3
מטריקסמניה0.2814,3290.3
נובהמניה0.245,0000.2
שופרסלמניה0.2426,7900.2
מבטח שמירמניה0.111,0900.1
גזית גלובמניה0.11,8000.1
דלק אנרגיה מניה0.1500.1
נייר חדרהמניה0.11,3400.1
אלביט מערכותמניה0.083000.1
פז נפטמניה0.061000.1
חברה לישראלמניה0.04300.0
מיטב דשמניה01730.0


8


תעודות סל, שהם 4.85% מהקרן
פסגמ ב תא100 תעודת סל1.2690,0001.1
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.8320,0000.7
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.7330,0000.7
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.5815,0000.5
תכלאינ ב תא 100 תעודת סל0.5438,4000.5
פסג מדד ד סקנדב תעודת סל0.4221,5350.4
פסגמ ה תא75 תעודת סל0.2530,0000.2
תכלאינ א תא 25 תעודת סל0.2415,0000.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.27% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.1610,3840.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.1140,0000.1


68


אג"חים קונצרני, שהם 19.85% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני1200,0000.9
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.86805,0200.8
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.76650,0000.7
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.76525,0000.7
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.74643,0000.7
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.61565,0000.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.6555,0000.5
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני0.57140,0000.5
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.5405,2400.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.5353,6230.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.49700,0000.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.47385,6550.4
אמות אגח באג"ח קונצרני0.45329,0000.4
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.43270,0000.4
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.43377,4000.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.43310,7090.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.42318,2540.4
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.42380,0000.4
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.42301,6230.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.42353,7500.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.39347,9470.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.37261,0000.3
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.37381,7000.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.35313,6390.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.32250,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.32281,0450.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.31271,5670.3
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.3295,0000.3
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.3235,4510.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.28227,0000.3
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.27223,5600.2
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.27188,0000.2
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.26215,0000.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.25208,0420.2
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.24170,3950.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.23150,0000.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.22186,9400.2
ירושליםהנפ אגחב אג"ח קונצרני0.22150,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.22195,3900.2
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.2150,5290.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.19149,9990.2
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.18129,5140.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.18140,9520.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.18154,0770.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.17143,8400.2
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.16131,5470.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.16170,8620.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.1297,6800.1
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.1282,7900.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1179,2250.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.1189,4690.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.1191,7360.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.189,0000.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.168,9550.1
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.170,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.175,0750.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0960,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0970,4580.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.0978,8850.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0855,0490.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0759,3750.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.0650,0970.1
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.0540,0000.0
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.05148,8760.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.0324,1430.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.0318,2510.0
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני04440.0


12


אג"חים מדינה, שהם 35.06% מהקרן
ISRAEL 4 06/20/22 אג"ח מדינה7.741,600,0007.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה5.054,270,0004.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.473,144,5084.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.572,400,0003.2
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה3.313,000,0003.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.171,950,0002.9
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.991,800,0001.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.741,300,0001.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.661,200,0001.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.84600,0000.8
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.78700,0000.7
גליל 5903אג"ח מדינה0.74400,0000.7


4


מלוות קצר מועד, שהם 26.04% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד12.1210,957,40010.9
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד6.646,000,0006.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד4.434,000,0004.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד2.852,576,9272.6


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.88% מהקרן
VANGUARD FTSE EMERGING (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.7810,0001.6
DBX TRACKERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.715,0001.5
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.3915,0001.3


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.75% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.49 5.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.24 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן