|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
9.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 66.20% מהקרן |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 3.27 | 60,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.22 | 55,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.2 | 60,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.06 | 60,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.06 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.04 | 56,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 59,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 2.98 | 50,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.82 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.75 | 60,000 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ד | אג"ח קונצרני | 2.71 | 50,000 | 0.1 | |
| BAC 4.1 24/07/23 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 10,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.17 | 34,000 | 0.0 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 30,000 | 0.0 | |
| DOW 3.5 10/01/24 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 10,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 38,000 | 0.0 | |
| US-TEVA PHARM 2.95 12/22 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 10,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.06 | 30,000 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.99 | 40,000 | 0.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 40,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.98 | 30,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.97 | 34,000 | 0.0 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 8,000 | 0.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 30,000 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.75 | 39,000 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 20,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 20,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 18,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 12.41% מהקרן |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 12.41 | 220,000 | 0.2 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.00% מהקרן |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.61 | 220 | 0.1 | |
| SPDR CAP I/T CR BND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.39 | 760 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -1.43 | | 0.0 | |
|