|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
15 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.27% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 30,829 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.79 | 27,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 16,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 14,775 | 0.0 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 12,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 10,000 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 8,157 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 6,528 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,947 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 4,000 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,352 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 970 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 804 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 65.25% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 19.02 | 528,454 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 12.63 | 395,693 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 7.24 | 208,162 | 0.3 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 5.47 | 149,103 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 5.24 | 167,706 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 4.93 | 132,690 | 0.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.72 | 111,910 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 3.73 | 123,115 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.18 | 65,001 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 0.09 | 2,500 | 0.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.06% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 5.06 | 175,143 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.6 | 90,198 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.4 | 83,046 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.31% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 529,797 | 0.5 | |
|