TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   13.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   27.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


65


מניות, שהם 81.60% מהקרן
נטו אחזקותמניה3.22,3200.5
סאפיינסמניה2.9115,9150.4
מגה אורמניה2.927,0610.4
פרוטרום מניה2.643,0500.4
שלאגגמניה2.4924,0000.4
הראל השקעותמניה2.4720,0000.4
אלון גז מניה2.444,5000.3
PFIZER INC PFE מניה2.382,7000.3
מליסרוןמניה2.362,9290.3
וואן תוכנהמניה2.24,0000.3
ספאנטקמניה2.1537,0000.3
רבוע נדלןמניה1.952,3550.3
פולירםמניה1.899,6310.3
סיליקום 0.01 ש"ח מניה1.751,4770.2
אלקו החזקותמניה1.6910,0000.2
WIX.COM LTD מניה1.673,0000.2
MEDIWOUND LTD מניה1.647,0000.2
חגגמניה1.6336,0000.2
פז נפטמניה1.594490.2
שטראוסמניה1.553,8000.2
קלילמניה1.528290.2
סאמיטמניה1.516,0000.2
סקופמניה1.495,4790.2
פועליםמניה1.4812,0000.2
אלרוןמניה1.4712,3000.2
אמתמניה1.4335,2810.2
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה1.3814,0000.2
YAHOO! INC YHOO מניה1.331,1000.2
ויקטורי מניה1.338,0500.2
לאומימניה1.3214,2860.2
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה1.2319,0000.2
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה1.2242,0000.2
מגדלי תיכון מניה1.242,5000.2
פוקסמניה1.181,8900.2
גולדמניה1.151,1580.2
ארדמניה1.125,1000.2
כילמניה1.095,5000.2
אייאיאסמניה1.011,2520.1
טבעמניה0.956000.1
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.924,0000.1
מג'יקמניה0.855,5000.1
ביגמניה0.837500.1
בירמןמניה0.8211,6000.1
וויטסמוקמניה0.82842,0000.1
דלתאמניה0.81,0000.1
בריינסוויימניה0.783,5000.1
כהן פיתוחמניה0.771,4000.1
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.731,7000.1
אורייןמניה0.686,3540.1
סנומניה0.647050.1
אבוג'ןמניה0.622,7170.1
רדהיל מניה0.614,0000.1
איתמרמניה0.5542,0000.1
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.549300.1
איסתא 1מניה0.351,4310.1
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.345000.0
ניסןמניה0.342,5000.0
אינסוליין מניה0.2841,5480.0
קרסו מניה0.272,0000.0
אלומיימניה0.251,0000.0
סיירן בע"מ מניה0.233,6900.0
גולן פלסטיקמניה0.24,0000.0
פניקס 1מניה0.172,1910.0
קסניהמניה0.1712,7370.0
שנפמניה0.151,5000.0


7


תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.863,2070.3
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.891,6370.1
הראלס כה ספ תעודת סל0.467,9470.1
פסגות סל 25 תעודת סל0.43,9230.1
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.343,3210.0
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.261660.0
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.23400.0


3


יחידות השתתפות, שהם 3.05% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.1440,0000.3
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.596,0000.1
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.3620,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה0.0417,2720.0


3


אג"חים להמרה, שהם 3.37% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.51220,0000.2
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.98114,7280.1
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.88130,0000.1


3


אג"חים קונצרני, שהם 0.55% מהקרן
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.4154,2370.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.1317,5640.0
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.011,8130.0


1


אג"חים מדינה, שהם 0.07% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.078,0050.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.32% מהקרן
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.3245,1170.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן
אינסוליין פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.2334,5440.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.37% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.32898,3490.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.051,6440.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן