|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
45.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
95.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.03 | 12,581 | 0.0 | |
114 |
אג"חים קונצרני, שהם 59.31% מהקרן |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.45 | 798,321 | 1.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.8 | 806,764 | 0.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.74 | 773,075 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 740,651 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.64 | 678,632 | 0.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.43 | 537,950 | 0.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 658,939 | 0.7 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.39 | 459,243 | 0.7 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 591,223 | 0.7 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.29 | 523,499 | 0.6 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 1.22 | 508,170 | 0.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 415,348 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 509,004 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.05 | 453,288 | 0.5 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 440,783 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 503,549 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 345,994 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 363,459 | 0.4 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 100,000 | 0.4 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 353,206 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 336,748 | 0.4 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 327,313 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.77 | 343,131 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 332,699 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 242,129 | 0.3 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 265,018 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 244,315 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 309,778 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 303,230 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 260,308 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 330,298 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 260,924 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 269,599 | 0.3 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 195,831 | 0.3 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 197,429 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 180,673 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 230,272 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 185,501 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 171,752 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 232,987 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.49 | 208,250 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 200,514 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 211,072 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 215,292 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 202,569 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 163,433 | 0.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 199,130 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 167,003 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 173,312 | 0.2 | |
| AMZN 2.6% 05.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 50,000 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 150,161 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 183,540 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 185,907 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 146,405 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 166,403 | 0.2 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 40,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 150,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 150,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 154,193 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.38 | 163,024 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 128,330 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 150,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.37 | 122,276 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 137,895 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 115,519 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 134,482 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 129,356 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 152,677 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 138,544 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 130,501 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 96,886 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 103,391 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 120,908 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 87,923 | 0.1 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 103,903 | 0.1 | |
| RABOBK 2.25% 2.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 30,000 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 125,906 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 86,925 | 0.1 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 80,000 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 107,423 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 117,608 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 84,135 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 96,062 | 0.1 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 120,000 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 103,230 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 92,474 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 85,332 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 97,019 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 136,973 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 97,155 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 124,172 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 87,243 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 87,628 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 87,997 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 81,439 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 76,959 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 89,272 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 62,463 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 61,620 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 62,504 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 84,780 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 54,914 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 53,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 43,000 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 30,548 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 46,841 | 0.0 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 35,397 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 30,827 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 27,825 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 14,972 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 16.95% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 6.83 | 2,589,122 | 3.2 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 4.64 | 1,814,899 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 2.69 | 1,002,522 | 1.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.35 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.74 | 271,786 | 0.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 0.63 | 295,590 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.07 | 22,000 | 0.0 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.04% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.45 | 1,632,047 | 1.6 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.76 | 1,302,523 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.46 | 689,252 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.25 | 592,185 | 0.6 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.2 | 565,940 | 0.6 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.16 | 549,011 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 1.02 | 483,954 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.74 | 348,589 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.72% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | | 2.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | | 1.1 | |
|