הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		22.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		49.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
130	אג"חים קונצרני, שהם 80.48% מהקרן
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	1.8	326,628	0.4
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.73	278,806	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.71	318,652	0.4
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	1.65	274,667	0.4
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.6	273,626	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.57	307,958	0.4
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	1.57	275,026	0.4
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	1.52	327,950	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.48	328,701	0.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	1.47	314,214	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.46	254,626	0.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.46	299,578	0.3
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.45	336,548	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.44	260,527	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	1.43	252,417	0.3
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	1.43	231,319	0.3
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	1.4	235,459	0.3
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.37	275,930	0.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.37	351,528	0.3
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.31	247,473	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	1.27	231,660	0.3
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	1.26	284,209	0.3
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	1.24	243,196	0.3
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	1.24	287,450	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.13	231,743	0.3
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.12	183,683	0.3
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.09	237,479	0.3
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.04	228,503	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	170,161	0.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.91	201,220	0.2
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.9	150,515	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.88	155,513	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.88	170,026	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.87	150,535	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.85	203,971	0.2
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.84	199,006	0.2
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.82	164,391	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.82	180,241	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.79	170,171	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.78	138,756	0.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.76	177,691	0.2
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.75	144,907	0.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	135,439	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.67	186,876	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	108,664	0.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.62	132,045	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.59	124,547	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.58	93,875	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.57	116,805	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.56	93,237	0.1
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.56	123,225	0.1
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.53	105,251	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.52	165,693	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	97,045	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	106,934	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	84,246	0.1
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.48	101,007	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	107,763	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.47	80,871	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	85,000	0.1
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.46	110,000	0.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	100,000	0.1
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.44	105,845	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	105,781	0.1
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	83,833	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.42	93,440	0.1
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	88,900	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.41	119,043	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	85,653	0.1
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	79,406	0.1
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.41	88,832	0.1
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	99,922	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	72,274	0.1
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.39	84,348	0.1
	מזרח טפחות שה א	אג"ח קונצרני	0.38	60,000	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	76,203	0.1
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.37	68,531	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	76,063	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	79,404	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	87,145	0.1
	דלק קב אגח כב	אג"ח קונצרני	0.36	61,971	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	62,000	0.1
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	73,597	0.1
	RABOBK 2.25% 2.12.2019	אג"ח קונצרני	0.34	20,000	0.1
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.34	70,000	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.34	71,298	0.1
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.33	57,743	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	70,000	0.1
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	71,099	0.1
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	66,008	0.1
	BAC 6.875% 15.11.2018	אג"ח קונצרני	0.3	15,000	0.1
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.3	69,251	0.1
	אשטרום נכ אגח 8	אג"ח קונצרני	0.3	64,546	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	76,389	0.1
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.3	70,000	0.1
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.28	58,085	0.1
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.28	64,578	0.1
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0.27	45,636	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	54,179	0.1
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	60,000	0.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	56,000	0.1
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.26	42,632	0.1
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.25	57,058	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	49,570	0.1
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	55,979	0.1
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	55,000	0.1
	BNP 3.6% 23.02.16	אג"ח קונצרני	0.23	13,000	0.1
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	51,528	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	53,745	0.1
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.22	45,542	0.1
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	50,240	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	40,000	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	50,000	0.0
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.19	40,000	0.0
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	39,988	0.0
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.19	40,000	0.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	35,918	0.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.18	40,000	0.0
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	30,000	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	23,817	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	25,704	0.0
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	27,282	0.0
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.09	13,689	0.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	21,853	0.0
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.07	14,000	0.0
	אלרוב נדלן אגחג	אג"ח קונצרני	0.07	17,673	0.0
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	12,071	0.0
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	0.05	12,000	0.0
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	3,679	0.0
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0	28	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.18% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	12.02		2.8
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.16		0.7

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור