TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   22.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   58
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


תעודות סל, שהם 14.04% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל2.895,2000.7
הראלס פ אירופש תעודת סל2.09126,0000.5
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.6317,0000.4
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.5711,0000.4
הראלס ב תא100 תעודת סל1.5427,7000.4
הראלס נ ספשק תעודת סל1.4215,0000.3
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.0611,1000.2
הראלס כד תבשקל תעודת סל0.7150,0000.2
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.598,8000.1
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.4413,0000.1
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.12,0000.0


28


אג"חים קונצרני, שהם 15.21% מהקרן
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.95210,0000.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.83150,0000.2
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.81180,0000.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.8160,0000.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.7160,0000.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.68150,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.67135,0000.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.65140,0000.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.62100,0000.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.6120,0000.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.59130,0000.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.57100,0000.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.56100,0000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.56100,0000.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.5485,0000.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.5399,3230.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.5295,0000.1
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.52100,0000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.47100,0000.1
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.4790,0000.1
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.42100,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.4190,0000.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.41100,0000.1
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.3268,0000.1
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.2960,0000.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.2550,0000.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.2450,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.2340,0000.1


7


אג"חים מדינה, שהם 46.31% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה17.683,250,0004.0
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה13.163,000,0003.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה6.071,100,0001.4
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה3.82650,0000.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.33500,0000.5
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.97430,0000.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.28200,0000.3


1


מלוות קצר מועד, שהם 13.97% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד13.973,200,0003.2


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.50% מהקרן
ISHARES 1-3 YR CREDIT BOND ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.621,4500.6
ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.321,1000.5
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.242000.1
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.164000.0
P RETAIL ETF&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.161000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.41% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.41 0.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן