|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
58 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
תעודות סל, שהם 14.04% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 2.89 | 5,200 | 0.7 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 2.09 | 126,000 | 0.5 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 1.63 | 17,000 | 0.4 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.57 | 11,000 | 0.4 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 1.54 | 27,700 | 0.4 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.42 | 15,000 | 0.3 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 1.06 | 11,100 | 0.2 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.71 | 50,000 | 0.2 | |
| תכלמר נב פתוח | תעודת סל | 0.59 | 8,800 | 0.1 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.44 | 13,000 | 0.1 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.1 | 2,000 | 0.0 | |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.21% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 210,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.83 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 180,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 160,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 160,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.68 | 150,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 135,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 140,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 120,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 130,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 85,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 99,323 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 95,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 90,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 90,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 68,000 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 50,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 40,000 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 46.31% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 17.68 | 3,250,000 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 13.16 | 3,000,000 | 3.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 6.07 | 1,100,000 | 1.4 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.82 | 650,000 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.33 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.97 | 430,000 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.28 | 200,000 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 13.97% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 13.97 | 3,200,000 | 3.2 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.50% מהקרן |
| ISHARES 1-3 YR CREDIT BOND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.62 | 1,450 | 0.6 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.32 | 1,100 | 0.5 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.24 | 200 | 0.1 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 400 | 0.0 | |
| P RETAIL ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.16 | 100 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.41% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|